招商证券 – 股票星集合资产管理计划

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招商证券股票星集合资产管理计划

一、产品概要

产品名称

招商证券股票星集合资产管理计划

计划期限

8年

规模上限

50亿份(含管理人自有资金投入)

认购起点

人民币10万(含参与费)

封闭期

计划成立后的3个月

开放期

封闭期结束后每个工作日可办理参与、退出

投资范围及

比例

(1)国内依法公开发行上市的上市公司股票(包括新股申购)、可转债及可分离债申购      0%-90%

(2)封闭式投资基金及ETF投资基金     0%-30%

(3)短期金融工具       10%-100%

(4)中国证监会允许投资的其他金融工具

管理费

0

托管费

0.2%

参与费

(推广期和开放日的参与费用相同,随参与金额的增加而递减)

参与金额 (S)

参与费率

S < 100万

1.0%

500万 > S ≥ 100万

0.7%

1000万 > S ≥ 500万

0.3%

S ≥ 1000万

每笔1000元

退出费

(最高0.5%,每持有1年递减0.2%,持有超过3年赎回费免收)

持有时间(D)

退出费率

0年<D≤1年

0.5%

1年<D≤2年

0.3%

2年<D≤3年

0.1%

D>3年

0

业绩报酬

委托人本次退出对应份额持有期间收益≤0,不提取

委托人本次退出对应份额持有期间收益> 0,提取该对应份额收益的20%作为业绩报酬

管理人

招商证券股份有限公司

托管人

中国建设银行股份有限公司

推广机构

招商证券、中国建设银行、招商银行各营业网点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、产品特点

1、灵活配置,追求绝对收益——股票投资比例0~90%,灵活配置,有利于在市场上行中追求较高收益,在市场下行阶段更好地规避风险;新股和可转债申购预留了超额收益空间;短期金融工具控制风险同时增强了流动性。

2、免管理费,报酬挂钩业绩——本计划免收管理费,固定费用大大低于股票基金及同类型产品。仅在客户盈利且退出时才提取对应份额持有期间收益20%作为业绩报酬,管理人与投资者利益一致化,能最大程度地激励管理人为投资者谋取超额收益。

3、每日开放,进退方便自如——封闭期结束后每个工作日开放申购赎回,客户可自由进出,流动性媲美基金,居同类产品前列。

4、自有资金,共同承担风险——招商证券在推广期以自有资金参与本计划,参与金额不超过计划成立规模的5%,且不超过1亿元。在不超过额度限定内,自有资金在存续期间不退出,与广大投资者共担风险、同享收益。

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