方正证券 – 金泉友1号集合资产管理计划

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 方正证券 - 金泉友1号集合资产管理计划
      1.产品概况:
金泉友1号
理财产品币种
人民币
理财产品存续期限
5年
产品风险等级
较低
投资类型
限定性集合计划
募集规模
最低总份额为1亿份,推广期目标规模为15亿份
存续期间最高规模不超过30亿
适合的投资者
适合风险偏好较低、长期投资、收益预期适中的投资者,或其他类型投资者在投资组合中低风险配置部分
投资范围及比例
固定收益类资产: 0%-90%;
权益类资产:0%-20%;
现金类资产: 10%-80%
管理人
方正证券有限责任公司
托管人
中信银行
推广机构
浦东发展银行、中国建设银行
最低参与金额
5万元
模拟年收益率
9.99%
      2.参与费率

参与金额

参与费率

参与金额<100万元

0.5

100万元参与金额<300万元

0.4

300万元参与金额<500万元

0.3

参与金额≥500万元

0.1%

3.退出费率

持有期(P

退出费率

P<一年

0.3

一年≤P<二年

0.2

二年≤P<三年

0.1

P≥三年

0

4. “金泉友1号”的特点和优势是什么?

特点
“较低风险”
  天生较低风险 权益性投资不超过集合计划净资产的20%。
  贵族平台做新债 投资于固定收益类资产的比例最高可达90%。
  稳定增值投资策略 用投资债券和打新股预期可以赚到的钱,适度放大后做股票投资,远比直接投资股票安全的多。
“抗通胀”
   预期收益率达到8%以上
“流动性好”
  首个封闭期只设三个月 存续期间每个月最后5个工作日供您参与退出,便于投资者根据自身资金使用计划保持投资的灵活性
  现金配置比例不低于10% 进一步提高集合计划的流动性。
优势:
卓越的研究背景及全球化的研究视野
    (1)北京大学经济研究的支持
   北京大学为方正证券的实际控制人,方正证券可依托各项研究资源全力支持。
   (2)国家级经济政策研究机构的直接支持
   “北京大学国家发展研究院”是在国家领导人的大力支持下,世界银行副行长林毅夫先生发起创立,周其仁教授担任院长的国内一流经济政策研究机构。主要对我国当前改革和发展中的热点难点问题进行专题研究,以及为政府部门的宏观经济政策的制定提供建议。方正证券作为北京大学体系内重要的证券经营机构,公司的宏观经济研究得到了该研究院的直接支持。
  (3)国际先进投资理念的直接支持
    瑞士信贷(CreditSuisse) 是全球第五大财团,瑞士第二大银行,是一家经营个人、公司金融服务、银行产品及退休金、保险服务的投资银行和金融服务公司。2009年2月,方正证券与瑞士信贷共同出资组建了合资证券公司——瑞信方正证券有限责任公司。自合资公司成立以来,瑞士信贷在投研领域同我公司展开了多方位的交流。2009年10月方正集团部分董事及高管受邀访问瑞士信贷集团总部与瑞士信贷集团就私人银行业务、资产管理业务的进一步合作进行了商讨。2010年1月双方合作的研究所在北京正式挂牌成立。
      5.“金泉友1号”的投资理念
  本集合计划优先考虑投资的安全性,通过信用矩阵、久期(表明利率变动对债券价格的影响)策略等债券投资技术手段,主要精选高信用等级公司债和国债进行投资,实现稳健投资。同时,适时精选新股、新债申购,增厚收益。
在充分考虑集合计划投资安全的基础上,通过自上而下的投资策略、灵活投资于权益类资产,力争最大限度的获取集合计划资产的增值。
      6. “金泉友1号”的资产配置策略
  本集合计划将深入研究财政、货币等宏观经济政策对债券市场、股票市场和货币市场的影响,在此基础上将集合计划资产在固定收益类资产、权益类资产及现金类资产间进行合理配置,在有效控制风险的基础上力争提高投资组合收益。
      7. “金泉友1号”管理人方正证券简介
方正证券有限责任公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,前身是浙江证券有限责任公司,成立于1988年。
2002年8月,方正集团收购浙江证券并更名为方正证券,方正证券走上了持续快速发展轨道。2006年11月,方正证券联合方正集团注资收购泰阳证券(前身为湖南证券,成立于1988年)。2008年5月12日,中国证监会正式批准方正证券吸收合并泰阳证券,合并后的方正证券,注册地为湖南长沙,注册资本为16.54亿元。
2008年公司实现净利润24亿元,利润总额位居行业前茅。截至2008年底,公司净资产超过60亿元,净资本超过54亿元,自有资金超过60亿元,综合财务指标跻身全国同行前列,资本实力雄厚。
方正证券目前是湖南本土最大的法人金融机构,中西部最大的证券公司。公司以湘、浙两省为重点,截至2010年1月,在全国15个省(市)拥有83家营业网点。
公司旗下有瑞信方正、方正期货两家专业控股子公司。瑞信方正注册地北京市,注册资本8亿元,从事投资银行业务。方正期货注册地湖南长沙,注册资本2亿元,资本实力居全国第5。
     8. “金泉友1号”管理人方正证券资产管理团队简介
方正证券资产管理部坚持以“以研究为基础,以量化分析为导向”的投资理念,致力于通过客观、科学、系统的研究,发掘市场的内在投资机会,注重市场趋势变化及投资时机选择,坚持以获取绝对投资收益为目标。同时,寻找并投资于企业价值成长且被市场低估的品种,力求获取超额收益。
方正证券资产管理部拥有一支经验丰富、稳定团结的投资研究人才队伍,研究范围覆盖了数量分析、策略研究、行业研究等各领域,形成了成熟的投资理念和稳健的运作风格,为客户提供高质量的专家理财服务。方正证券资产管理团队拥有多名从事数量化研究的高级人才,其中有欧美研究和行业经验的投研人员若干名。
         方正证券董事会和管理层高度重视风险控制机制的建立和完善。在设计业务流程时,充分考虑了每个环节的风险及其控制,特别是客户资金的安全性问题,以保障客户的根本利益。公司法律合规部对资产管理业务独立履行合规管理和风险控制职责。
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