中铁信托 – 丰利12期股权收益权投资集合资金信托资金信托计划

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一、产品要素

信托名称中铁信托•丰利12期股权收益权投资集合资金信托计划

募集规模:10,000万元。

信托期限:24个月(可提前6个月结束)。期满一年可申请赎回。

起点金额:加入信托计划最低金额为100万元,自然人投资者人数不超过50个;单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

投资方向:信托资金用于受让浙江省天地实业发展有限责任公司所持上市公司嘉凯城集团股份有限公司(股票代码000918)约2700万限售流通股票的收益权,到期由天地实业全额溢价回购,为加入本计划的信托受益人获取相应收益。

 发售期:2010年7月22 日-8月22日。(售完即止)

受益人预期年收益率:7.5-9%。其中单笔购买100万-299为7.5%,300-499万为8.5%,1000万以上为9%。

信托收益分配:收益每年分配一次,本金到期分配。

信托受托人中铁信托有限责任公司

二、产品特点及优势

国资控股优质上市公司股权质押、收益多重保障,最大程度保证投资者本金安全及收益实现

1、超值上市公司股权提供质押。为保证信托资金的到期回收和收益实现,浙江省天地实业发展有限责任公司将其拥有的上市公司“嘉凯城”( 000918)约2700万股,总市值约2.3亿元的限售流通股为到期溢价回购中铁信托收益权提供质押担保。质押折扣率约4.5折,安全边际高。

2、信托计划设置安全警戒线,最大限度保障信托人本金及收益。中铁信托与天地实业约定,若质押股票连续5个交易日收盘的市值低于14,000万元时,天地实业必须在5个工作日内追加保证金或追加上市公司质押股票数量,确保担保价值不低于14,000万元,若天地实业未能按时追加保证金或追加上市公司质押股票数量,中铁信托有权要求天地实业立即支付全部回购款和24个月的溢价款。若天地实业不履行的,中铁信托依合同通过司法诉讼方式处置天地实业质押的股票等方式实现对全部回购款、溢价款的全额回收。

3、流动性好。信托计划在满一年后开放一次,投资者可申请全额赎回受益权,满足资金流动性需求。

高收益:本产品预计年收益率为7.5-9%,高出银行同期定期存款利息近5 个百分点以上。为目前多次降息后难得的高收益投资品种。

专业团队管理:中铁信托为本项目配备了专业管理团队,保证项目资金安全。

信息披露透明:中铁信托每季度在公司网站和营业场所发布本项目管理报告,向投资人报告本项目管理运行情况,保证投资者能及时了解资金使用和管理全过程,放心投资。

三、相关主体介绍

1、受托人——中铁信托有限责任公司基本情况介绍

◆ 四川省目前唯一获得中国银监会颁发的“金融许可证”的信托公司

◆ 控股股东为大型中央企业中国中铁股份有限公司(601390、HK0390),世界500强企业

◆ 被证券时报评为“最佳区域理财机构”

◆ 被21世纪报道评为“年度优秀信托公司”、“年度优秀信托品牌”。

◆ 2009年4月,中铁信托在第二届“金贝奖”评选活动中,从全国50多家信托公司中脱颖而出,荣获“年度优秀信托公司”、“年度优秀信托品 牌”两项大奖;

◆ 公司在2009年度“中国(成都)金融总评榜”再度蝉联“行业推动力大奖”,中铁信托再度入选“最佳理财服务品牌”称号。

◆ 截至2010年6月底,中铁信托累计管理信托财产规模926亿元。在投资管理、项目融资以及投资银行业务领域具有独特的优势,具备成熟的经验。自成立以来,先后推出国开行担保贷款信托、基础设施信托、房地产项目贷款信托、证券投资类信托、股权投资类信托等富有特色的信托产品。信托业务涵盖了物业投资、基建投资、股权投资、房地产投资、证券投资等领域,有成熟的项目管理经验和优秀的团队。

2、融资方--浙江省天地实业发展有限责任公司

浙江省天地实业发展有限责任公司于1994年12月底注册成立,原由浙江省商业集团公司、浙江省石油总公司和职工基金会共同投资组建,2002年8月公司整体转让。目前公司注册资金是6600万元,股东是上海涌玖投资发展有限公司和杨益华、陈黎明、方良祖等40名自然人。该公司经营范围是金属材料、建筑材料、机电产品、百货、五金交电、纺织原料及产品、造纸原料、新闻纸、书写纸、包装纸及其它纸浆制品、通讯设备、电子元器件、办公设备、土特产、农副产品、副食品、实业投资等。

3、质押股票——嘉凯城集团股份有限公司介绍

该公司原名湖南亚华种业股份有限公司,于1999 年6 月14 日经中国证监会批准上市。2009 年8 月31日公司股东会同意更名为嘉凯城集团股份有限公司,主营业务变更为房地产投资及开发。公司控股股东为浙江省商业集团有限公司,实际控制人为浙江省国有资产监督管理委员会,通过浙江省商业集团有限公司直接和间接持有公司股份72,083.81 万股(09年底),占公司总股本的49.94%。

四、信息披露

受托人中铁信托对本信托的信息披露以在受托人网站www.crtrust.com上公布的方式报告委托人和受益人,同时有关信息将在受托人的办公场所存放备查,或由受托人寄送。

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