四川信托 – 天津银行股权收益权投资集合资金信托计划

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一、信托计划名称:四川信托—天津银行股权收益权投资集合资金信托计划
二、发行规模: 不低于7000万元,不超过8000万元
三、产品期限: 12个月
四、投资要求:认购起点为100万元,可以按10万元的整数倍递增。(金额优先,同等金额时间优先)。
五、预期收益率:预期年化收益率8.6%-9.5%

 

合同金额
预期年化收益率
100万-200万(不含)
 8.6%
200万-300万(不含)
9%
300万以上
9.5%

 

六、推介期: 2011年6月23日—2011年7月8日,受托人可根据情况提前结束或延长推介期。
七、资金运用:本信托计划所募集的资金用于购买天津蓝钻投资有限公司(以下简称“天津蓝钻”)持有的2000万股天津银行股权收益权。天津蓝钻将所融资金用于其日常经营活动之需求,并承诺在信托到期时溢价回购四川信托有限公司(以下简称四川信托)持有的天津银行股权收益权。
八、本产品的风险控制和保障措施:
      1、天津银行股权质押
      天津蓝钻将其持有的2000万股天津银行股权质押给四川信托(质押率为61.5%),作为到期溢价回购该股权收益权的担保。参照2010年6月北京产权交易所挂牌交易的天津银行股权价格,每股价格为6元。天津银行于1996年正式成立,2008年天津银行净资产约为79.56亿元人民币;2009年天津银行净资产约为82.74亿元人民币;2010年天津银行净资产约为108.43亿元人民币。2008年到2010年财务指标显示,天津银行净资产的增长速度比较快,成长性比较高。
      2、企业连带责任担保
      深圳红钻为天津蓝钻的溢价回购义务提供连带责任担保。深圳红钻是一家专业的酒类营销公司,为贵州茅台酒厂(集团)重要战略合作伙伴,全权负责茅台战略性品牌“茅台红钻酒”系列的品牌策划、产品企划、市场推广、销售管理、发行管理和客户管理工作。
      3、个人连带责任担保
      天津蓝钻及深圳红钻的实际控制人万宏伟为天津蓝钻的溢价回购义务提供连带责任担保。万宏伟持有复旦大学金融学博士学位和美国芝加哥大学商学院工商管理硕士学位,他现任新加波某国际私募股权基金大中华区合伙人,负责该基金在大中华地区的投资和管理工作;并任职深港投资促进中心理事长。
九、信托还款来源:
      1、天津银行股权分红收入。信托计划在持有天津银行股权收益权期间,分红、送股、配股等利益分配,由本信托计划享有该利益。
      2、天津银行股权变现收入。若天津蓝钻未按时足额支付回购价款,则四川信托通过出售质押股权进行变现,并将清算所得分别支付给信托计划受益人。目前市场普遍看好城市商业银行的发展前景,保守估计2000万股天津银行股权变现收入不低于1亿元。
      3、深圳红钻经营收入。截至2011年5月,深圳红钻的营业收入已达3116万元,而入秋后为茅台酒的销售旺季,预计深圳红钻全年的营业收入能达到9000万元以上。
      4、万宏伟个人财产。万宏伟旗下企业有深圳红钻足球俱乐部、深圳红钻创意科技有限公司、深圳红钻酒业有限公司,担保能力充足。
十、信托利益分配:
      信托计划到期时一次性返还本金和收益。
十一、预约购买流程
      (一)咨询及预约
      (二)打款
      注意事项:
      1、打款账户必须与购买人姓名的银行账户一致,即汇款人和信托合同签署人为同一人。
      2、汇款时请仔细填写汇款账号、收款人等信息。如有不清楚的地方,请及时与工作人员联系。
      (三)签署信托合同
      (四)后续事宜
       1、信托计划成立后,四川信托在官网上发布信托计划成立公告。
       2、信托计划成立后,四川信托向投资者发放信托受益权证明书。
受托人申明:本资料仅作为信托计划的推介材料,投资者购买信托产品时,请以信托文件约定的内容为准。
 四川信托有限公司
                                                   2011年6月23
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