产品要素
募集规模:2亿
资管期限:24个月
起点金额:100万
投资方向:资金用于认购天津信托发行的集合资金信托计划优先级信托单位,最终投资并持有海澜德集团81.36%的股权,到期由原实际控股方天津圣荣生投资有限公司回购。
发售期:2016年12月
受益人预期年收益率:
100万元≤认购金额<300万元,受益人预计年收益率9.0%;
300万元≤认购金额<2000万元,受益人预计年收益率9.5%;
2000万元≤认购金额,受益人预计年收益率9.8%;
资管收益分配:自投资运作日起基金份额存续期限内每年的6月20日、12月20日及基金退出日。
发行方:中证基金管理有限公司
风险控制及产品特点
一、海澜德子公司天津市学府慧谷配电设备制造有限公司以其所有的西青区精武学府工业园学府中路以西工业用地(土地面32,316.40平方米)土地使用权及其上天津学府慧谷工业研发项目在建工程(面积61,944.38平方米)提供抵押担保,担保物预评估价值约为1.2亿元;
二、圣荣生以其对海澜德享有的约2.2亿元应收账款债权提供质押担保;
三、按照41.2%的折价受让并持有海澜德集团81.36%的股权。本次股权变更及增资后,海澜德集团的净资产5.96亿元;
四、圣荣生实际控制人李明智提供不可撤销的连带责任保证担保。
相关主体介绍
1、发行方——中证基金管理有限公司
中证基金管理有限公司由中信证券股份有限公司、华夏资本有限责任公司、中诚信托有限责任公司等共同出资组建,注册资本为人民币5000万元。是一家专业从事发起、设立并管理各类投资基金 ;以自有资金和受托资产进行投融资活动;提供资产管理服务及咨询服务的私募基金管理公司。中证基金总部设在北京,在云南、上海、重庆、广东等地区均有分公司或业务分部。中证基金本着诚信经营、规范发展的经营理念,于2015年6月5日通过中国证券投资基金业协会的审核,登记为私募投资基金管理人,成为开展私募基金业务的金融机构。目前,公司业务领域包括基础设施投资、房地产投资、产业链金融投资、资本市场投资、股权类投资五大业务板块,内容涵盖 PE 投资基金、并购重组基金、另类投资基金、组合资产管理等多种类型。中证基金自成立以来,洞悉金融市场形势,合理有效地运用资源优势,获得迅速发展。凭借一站式的专业化服务、强劲的业务开发能力和灵活的创新思维能力,中证基金正致力于成为中国最优秀的综合性资产管理机构。
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