信证-黔投城建1号1期私募投资基金

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产品要素

资管名称:信证-黔投城建1号1期私募投资基金

募集规模:2亿

资管期限:24个月

起点金额:100万

投资方向:资金主要通过受让贵州省三都水族自治县国有资本营运有限责任公司对三都水族自治县人民政府的应收账款债权。

发售期:2017年2月

受益人预期年收益率:

100万元≤认购金额<300万元,受益人预计年收益率8.0%;

300万元≤认购金额<2000万元,受益人预计年收益率8.2%;

资管收益分配:每年6月20日、12月20日及到期日付息,到期一次性还本。

发行方:中证基金管理有限公司

 

风险控制及产品特点

一、实际受让三都国资对三都县政府足值的应收账款债权,并于中国人民银行征信中心动产融资统一系统办理转让登记;

二、黔南(AA 评级发债主体)为到期回购提供不可撤销的连带责任保证担保;

三、三都国资以足值的土地和房产为抵押向黔南国资提供反担保,并已办理土地和房产抵押的他项权证;

四、三都县政府出具县长办公会议纪要,同意本资融资事项;

五、三都县人民代表大会出具决议,同意县人民政府将本次融资本息纳入财政预算;

六、三都县财政局出具还款安排函,统筹安排财政资金或其他可支配资金按期足额偿还本资融资本息。

 

相关主体介绍                                                                                                                                                        

1、发行方——中证基金管理有限公司

中证基金管理有限公司由中信证券股份有限公司、华夏资本有限责任公司、中诚信托有限责任公司等共同出资组建,注册资本为人民币5000万元。是一家专业从事发起、设立并管理各类投资基金 ;以自有资金和受托资产进行投融资活动;提供资产管理服务及咨询服务的私募基金管理公司。中证基金总部设在北京,在云南、上海、重庆、广东等地区均有分公司或业务分部。中证基金本着诚信经营、规范发展的经营理念,于2015年6月5日通过中国证券投资基金业协会的审核,登记为私募投资基金管理人,成为开展私募基金业务的金融机构。目前,公司业务领域包括基础设施投资、房地产投资、产业链金融投资、资本市场投资、股权类投资五大业务板块,内容涵盖 PE 投资基金、并购重组基金、另类投资基金、组合资产管理等多种类型。中证基金自成立以来,洞悉金融市场形势,合理有效地运用资源优势,获得迅速发展。凭借一站式的专业化服务、强劲的业务开发能力和灵活的创新思维能力,中证基金正致力于成为中国最优秀的综合性资产管理机构。

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