百瑞信托 – 宝盈173号(天津九策)集合资金信托计划

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产品要素

信托名称:百瑞信托宝盈173号天津九策)集合资金信托计划

募集规模:  4亿元

发售期:2012年5月4日——2012年5月8日

信托期限:1年

起点金额:加入信托计划最低金额为100万元,自然人投资者人数不超过50个;单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

信托资金的运用方式为

信托资金以贷款形式投放给天津九策实业集团有限公司,用于天津九策收购深圳硅银担保投资有限公司持有的哈尔滨工业大学八达集团有限公司70%股权。由于八达集团是上市公司“工大首创(600857)”的第一大股东,占其15.69%的股份(合计3520.48万股,目前总市值4.19亿元),通过本次收购,天津九策将成为工大首创的实际控制人,同时也间接持有安信证券5000万股股份和西安商业银行9511万股股份,具有较高的投资价值。

受益人预期年收益率:

(1)100 万(含)-300 万(不含):9%;

(2)300 万(含)-1000 万(不含):9.5%;

(3)1000 万(含)-5000 万(不含):10%;

(4)5000 万(含)以上:13%

产品存续期内,如银行贷款利率上浮,预期年化收益率随银行贷款利率同规模上浮;如银行贷款利率下调,预期年化收益率不变。

信托收益分配:每半年分配一次利息

信托受托人:中铁信托有限责任公司

信托资金保障措施

优质公司股权质押

天津九策将持有的八达集团70%的股权质押给百瑞信托。八达集团 2011年9月30日的净资产 7.79亿元,公司按照行业平均PE保守估值为12.02亿元,70%股权价值8.4亿元,质押率小于47%。

写字楼物业抵押

为保障借款人按时、足额偿还信托贷款,天津市九策高科技产业园有限公司(为九策集团的子公司)以其合法持有的位于天津市西青区天祥道与祥泰路交口的联都大厦的在建工程项目为信托贷款提供抵押担保。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告,本次抵押的在建工程在评估基准日2011年10月20日评估价值为人民币16.42亿元,单位面积评估值12754元/㎡。

按照信托计划规模上限4亿元计算,抵押率为24.36%。

联都大厦是天津市人民政府办公厅于2011年5月发《关于实施联都大厦等94个亿元楼宇项目有关事项的通知》的全市第一批重点支持亿元楼宇项目,截止2012年4月重新评估价值不少于20亿元,信托贷款综合抵押率小于20%。

机构保证担保

天津市九策高科技产业园有限公司、深圳市九策投资有限公司为本次信托贷款提供无限连带责任保证担保。

天津市九策高科技产业园有限公司注册资金1亿元,是天津九策实业集团为开发天津九策高科技产业园基地一期所设立的项目公司,截止2011年6月底,九策产业园资产总额为15.12亿元;

深圳市九策投资有限公司注册资金1.6亿元,是九策集团的主营实体,截至2011年6月30日,深圳九策资产总计88.7亿元,净资产31.75亿元;

个人保证担保

九策集团实际控制人龚东升、张荣为本次信托贷款提供无限连带责任保证担保。

※ 龚东升现任深圳市九策投资有限公司董事长、深圳硅银担保投资有限公司董事总裁;

※ 张荣为深圳九策副董事长、董事、总经理。

协信集团承诺以在售八个项目销售回款提供补足义务。

若协信城建公司投资项目收益未能满足本信托计划约定的信托财产收益率,协信集团承诺由集团目前在售八个项目的销售回款对未能达到的收益差额部分履行差额补足义务。

设置交易保证金

天津九策将持有的八达集团70%的股权向百瑞信托提供质押,为保证天津九策履行股权质押义务,天津九策应于信托计划成立前向百瑞信托支付保证金,若在上述约定时间内完成股权收购并办理完毕股权质押手续,保证金予以退回或用于冲抵应支付的贷款利息,若未办理完毕股权质押手续,则信托计划提前终止,已收取的保证金不予退还。

相关主体介绍

受托人——百瑞信托有限责任公司基本情况介绍

百瑞信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,成立于1986年4月15日,注册资本为12亿元人民币,注册地河南省郑州市。 中电投财务有限公司为百瑞信托第一大股东,出资比比例50.1%,郑州市财政局为其第二大股东,持股30%,摩根大通集团为其第三大股东,持股19.9%。 截至2011年底,百瑞信托已累计发行信托计划372支,信托规模680.91亿元,信托本金、收益兑付率100%。

信息披露

百瑞信托每季度在公司网站和营业场所发布本项目管理报告,向投资人报告本项目管理运行情况,保证投资者能及时了解资金使用和管理全过程,放心投资。

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