中铁信托 – 丰利1221期金科股份项目集合资金信托计划

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产品要素

信托名称:中铁信托丰利1221期金科股份项目集合资金信托计划

募集规模:  15000万元

发售期:2012年7月20日——2012年7月26日

 信托期限:24个月

起点金额:加入信托计划最低金额为100万元,自然人投资者人数不超过50个;单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

 信托资金的运用方式为

信托资金用于受让重庆市金科投资有限公司持有的2795万股金科股份(股票代码000656)限售流通股股票之收益权,信托到期时由金科投资溢价回购,为受益人获取相应收益。

受益人预期年收益率:

(1)100万元(含100万元)至299万元,预计年收益率为9%;

(2)300万元(含300万元)以上,预计年收益率为10%;

 信托收益分配:按年分配收益,本金到期一次性兑付

信托受托人:中铁信托有限责任公司

产品特点

1、项目基本情况。

信托资金用于受让重庆市金科投资有限公司(简称“金科投资”)持有的2795万股金科股份(股票代码000656)限售流通股股票的收益权,信托到期时由金科投资溢价回购,为受益人获取相应收益。

2、风险控制措施。

(1) 项目风险可控。金科投资将其拥有的2795万金科股份限售流通股股票质押给受托人,为其到期溢价回购金科股份股票之收益权提供质押担保,限售流通股解禁日为2014年8月22日。截至2012年7月19日,金科股份20日均价为11.35元/股,对应金科股份质押价格5.36元/股,质押率为47.2%。

(2) 质押股票设置警戒线。警戒线设置为信托本金的1.4倍。若融资期限内连续3个交易日质押股票收盘价折算市值跌破警戒线,则金科投资必须在第4个交易日当日追加股票或现金,使得担保物价值不低于融资额的1.4倍即21000万元;在金科投资依约追加了保证金或质押股票之日后,质押股票市值发生变动,其与保证金之和在次交易日仍小于21000万元的,则金科投资应于再次一个交易日内追加保证金或追加质押股票以使质押股票加上保证金总价值不低于21000万元,以此类推。

(3) 实际控制人担保。金科股份的实质控股股东黄红云、陶虹遐夫妇为金科投资到期溢价回购金科股份股票收益权提供连带责任保证担保。黄红云、陶虹遐夫妇直接和间接共持有金科股份48.27%的股权,按2012年7月19日收盘价10.72元计算,二人持有股权市值59.96亿元,具备较强的担保能力.

(4) 第三方保管。信托资金由大型商业银行保管,监督信托资金按信托合同约定使用,防范风险。

3、项目收益较高。本产品预计年收益率为9-10%,高出银行同期定期存款利率约5-6个百分点。

4、专业团队管理。中铁信托为本项目配备了专业管理团队,确保项目资金安全。

5、信息披露透明。中铁信托每季度在公司网站和营业场所发布本项目管理报告,向投资人报告本项目管理运行情况,保证投资者能及时了解资金使用和管理全过程,放心投资。

相关主体介绍

1、受托人:中铁信托有限责任公司。

世界企业500强—中国中铁(601390,HK0390)成员企业;

2009年4月,在第二届“金贝奖”评选活动中,荣获“年度优秀信托公司”、“年度优秀信托品牌”两项大奖;

2009年10月,在“2009年度中国(成都)金融总评榜”上,荣获“行业推动力大奖”、“最佳理财服务品牌”称号;

2010年7月,在《证券时报》主办的第三届中国优秀信托公司评选活动中,荣获“中国优秀信托公司”称号,是中西部地区唯一获此殊荣的信托公司;

2010年10月,在“2010年中国(成都)金融总评榜”上荣获“年度最佳理财服务品牌”“年度金牌理财师”“年度最佳信托公司”三项大奖。

2011年8月,在证券时报社主办的“第四届中国优秀信托公司”评选活动中蝉联“中国优秀信托公司”奖。

截至2012年二季度,中铁信托累计发行信托产品超过900个,管理信托财产规模超过1600亿元。在投资管理、项目融资以及投资银行业务领域具有独特的优势,具备成熟的经验。自成立以来,先后推出国开行担保贷款信托、基础设施信托、房地产项目贷款信托、证券投资类信托、股权投资类信托等富有特色的信托产品。信托业务涵盖了物业投资、基建投资、股权投资、房地产投资、证券投资等领域,有成熟的项目管理经验和优秀的团队。

2、合作方——重庆市金科投资有限公司

金科投资成立于2007年12月,注册地址:重庆市北部新区金开大道1 号天湖公园内;注册资本人民币5000万元;营业执照注册号:500000000000643;经营范围:一般经营项目:从事投资业务及投资管理咨询服务(不得从事金融业务)。

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