华澳信托 – 长信26号集合资金信托计划

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产品要素

信托名称:华澳信托长信26号集合资金信托计划

发行规模:3 亿元

发售期:2013年5月

信托期限:24个月

起点金额:加入信托计划最低金额为100万元,自然人投资者人数不超过50个;单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。 

信托资金的运用方式为

信托资金用于受让渝南大道分流道(巴南段)工程二期的应收账款,并由渝兴建投按照约定的时间和价格回购该标的应收账款。

受益人预期年收益率:

300万≤认购金额<1000万,预期年化收益率为9.6%;

1000万≤认购金额,预期年化收益率为10%;

信托收益分配:按年分配收益,本金到期一次性支付。

 

风险控制及产品特点:

◆  应收账款金额覆盖信托计划规模,覆盖比例为1.4:1,标的应收账款债务人为巴南区政府。巴南区为重庆九大主城区之一,其经济实力较好、地方财政来源稳定、政府信用良好,应收款项支付保证度较高。

◆  重庆巴南公路建设有限公司为本次应收债权回购提供担保,该公司注册资本7.35亿,总资产126亿,系重庆市巴南区财政局出资组建的国有独资公司。

信托受托人:华澳国际信托有限公司

 

相关主体介绍

1、受托人:华澳国际信托有限公司

国家开发投资公司成立于1995年5月5日,是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业之一。公司注册资金194.7亿元,资产总额2101亿元(截至2009年底),2009年实现经营收入493亿元人民币,利润56.2亿元人民币。在国务院国资委年度业绩考核中,连续5年获得A级,并成为任期考核“业绩优秀企业”。

麦格理集团(澳证所:MQG)是澳大利亚一家提供银行、金融、顾问、投资和基金管理服务的全球性金融集团,在资产管理、企业治理及风险管理方面采取最佳实践模式,集团管理着全球2,000亿美元的资产。麦格理集团成立于1969年,在28个国家设立了70多个办事处。截至2009年9月30日,麦格理集团聘用约12,700名员工,旗下管理的资产总额为13,608亿元人民币。截至2010年4月5日,市值约为955亿元人民币。

麦格理资本证券股份有限公司是一家注册在香港的证券类金融机构,主要从事证券自营、承销及委托交易等业务。

北京三吉利能源股份公司主要从事能源、电力的投资与开发,公司拥有五家运行电厂,控股三家煤矿公司,同时为华夏银行大股东之一。融达以房地产业务为主,目前为上市公司“国兴地产”的实际控制人。

北京融达投资有限公司主要从事房地产业务的投资与开发,其房地产项目主要集中在北京、河南、重庆等地。

“三吉利”和“融达”是国家开发投资公司及多家大型国企出资组建的公司,已经实现:在中国房地产和电力行业投资有较好的业绩,控制着逾250亿人民币的资产;在不同的行业和政府有广泛的人际网络。

 

2. 公司大事记

2009年6月1日,昆明国际信托投资公司交接仪式在昆明举行,北京三吉利能源股份有限公司、北京融达投资有限公司、麦格理资本证券股份有限公司从原有股东手中按照协议约定接收了财务、合同、协议等。至此,公司重组工作基本完成。

2009年8月21日,根据中国银监会上海银监局批复,公司完成了新牌照的换证工作,领取了新金融许可证。新牌照的取得标志着公司可以按照新两规及监管部门的批复正式开展所有本外币业务。

2009年8月28日,8月27日麦格理集团在中国内地参与设立的合资信托公司——华澳国际信托有限公司正式成立,初期注册资金3亿元人民币。

2009年8月31日,上海市工商行政管理局向我司正式颁发了新企业法人营业执照,公司经营范围根据中国银监会上海银监局的批复明确为资金信托、动产信托、不动产信托等十四项本外币业务。

2009年9月4日,公司获国家商务部颁发的中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书,成为中外合资企业。

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