私募基金业绩悬殊 首尾差距超120%

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中期业绩出炉,私募基金整体表现良好,948只非结构化私募产品的平均净值增长率为6.09%。但值得注意的是,私募基金业绩悬殊巨大,首尾差距超过120%。与此同时,中期业绩榜单上排名前列的产品再度“换脸”,私募黑马再现江湖。

“黑马”成半程冠军

据海通证券数据,截至今年6月28日,私募基金中948只非结构化产品的平均净值增长率为6.09%,279只结构化产品平均净值增长率为0.47%,而得益于绝大多数产品取得正收益,53只TOT产品的平均净值增长率达到10.58%。

这一数据媲美公募基金。据天相统计数据,今年上半年,530多只各类偏股基金(不含封闭式)的平均收益为5.21%。显而易见的是,今年的半程赛中,无论是公募还是私募,其整体平均业绩都大大超越了同期沪深300指数。

从非结构化产品来看,大部分都取得了正收益,有302只产品净值增长率超过10%,其中高收益者频出,19只产品净值增长率超过30%。

在非结构化产品排名前十的榜单中,净值增长率无一例外地都在34%以上。其中第三名为鼎力价值成长1期,净值增长率达到40.93%;第二名国淼一期取得了48.78%净值增长率;第一名创势翔1号则以绝对优势位居榜首,其今年以来净值增长率高达93.51%。

有意思的是,私募基金黑马频出,几乎每年的冠军席位上都要出现新面孔。从此前新价值的 罗伟广 ,到世通资产的 常士杉,再到呈瑞投资的芮昆、银帆投资的王涛,私募基金榜单频繁“换脸”,而今年最大的黑马则是创势翔。

据了解,创势翔1期是创势翔于2012年5月成立的第一只产品,以自有资金为主。其操作风格偏向中小股票,今年以来因重仓了创业板强势股而净值大涨。根据好买基金披露,在今年1月18日,该基金的净值还只有0.899元,而截至6月20日,其净值已经到达到1.572元。

如果从非结构化产品的前二十名来看,“民森”系列优势突出,其有民森F号、民森E号、民森G号进入前十,净值增长率分别为35.14%、34.03%、30.72%,而这三只产品均属于同一人管理。

净值首尾悬殊

“几家欢喜几家愁”。在部分私募基金取得较高净值增长率时,也有部分产品亏损严重。数据显示,有253只非结构化私募产品今年以来为负收益,其中21只产品净值跌幅超过15%。

“塔晶”系列今年以来遭遇滑铁卢。塔晶狮王二号、塔晶狮王、塔晶老虎1期三只产品分别为垫底的前三位,跌幅均超过25%,其中塔晶狮王二号今年以来净值跌幅为30.15%。

如果将第一名的创势翔与最后一名的塔晶狮王二号比较,二者净值差距超过了120%。即使拿第二名的国淼一期48.78%的净值收益与最后一名比较,二者的净值差距也接近80%。

有意思的是,“塔晶”系列也曾在此前风光过。2012年6月底, 冷再清 管理的“塔晶老虎1期”以50.12%的半年收益率问鼎当年半年的业绩冠军。而翻阅其净值表现发现,该基金在大盘反弹期时期表现较好,总体来说风格激进,净值经常会出现大涨大跌的情况。

此外,“紫晶石-选优”(裕镕二号)、双盈二号、募旗汇金一期这三只产品的净值跌幅也超过了20%。

值得注意的是,私募基金的净值差距要明显大于公募基金:公募基金第一名上投摩根新兴动力净值增长率41.55%,而最后一名为-26.76%,首尾差距约68%。

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