百瑞信托 – 宝盈341号集合资金信托计划(美景集团股权收益权)

产品要素

信托名称：百瑞信托 – 宝盈341号集合资金信托计划(美景集团股权收益权)

募集规模：3亿元

信托期限：24 个月

信托受托人：百瑞信托有限责任公司

资金运用方式

信托资金用于分批受让世诚裕润(北京)投资有限公司(以下简称“世诚裕润”或“回购义务人”)持有的河南省美景集团有限公司(以下简称“美景集团”)股权之收益权。世诚裕润将获得的信托资金用于集团内部的投资经营运作。

受益人预期年化收益率：

100 万元≤认购金额＜300 万元 9.5%；

300 万元（含）及以上 10.3%；

信托收益分配：按年分配，信托计划终止后10 个工作日内向分配信托本金及最后一期收益

风险控制及产品特点

◆ 溢价回购

世诚裕润按照合同约定溢价回购特定股权收益权。

◆ 连带保证责任

美景集团实际控制人王小兴为回购义务人按时、足额支付特定股权收益权回购价款提供连带责任保证。

◆ 股权质押

世诚裕润将持有的美景集团（一级资质）公司的100%股权质押给百瑞信托，评估价为28.49 亿元，按12 亿融资规模计算，投资折价率42.12%。

◆ 信用风险低

世诚裕润控股的美景集团下属主要项目都是与万科合作，并由万科主导操盘，这将保障项目运作的成功和现金流的可靠回收，有效的防范可能出现的市场风险和世诚裕润的信用风险。

相关主体介绍                                                          

1、受托人——百瑞信托有限责任公司：

公司的前身，原百瑞投资有限责任公司，由郑州信托投资公司改制而来。1986年4月成立，注册资本为1000万元。1993年2月，重组开业。2002年9月，经批准更名为百瑞信托投资有限责任公司，注册资本3.5亿元人民币（含1500万元美元），注册地河南郑州市。2008年4月，注册资本增加至6.05亿元人民币（含1500万美元）。2011年3月，注册资本增至12亿元人民币。

2002年至2012年期间,公司累计发行信托项目491个,发行信托规模1165.84亿元,累计向投资者分配信托收益近90亿元。所有到期信托计划均实现按时清算,信托本金、收益兑付率100%。