招商证券股票星集合资产管理计划
一、产品概要
产品名称 |
招商证券股票星集合资产管理计划 |
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计划期限 |
8年 |
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规模上限 |
50亿份(含管理人自有资金投入) |
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认购起点 |
人民币10万(含参与费) |
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封闭期 |
计划成立后的3个月 |
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开放期 |
封闭期结束后每个工作日可办理参与、退出 |
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投资范围及 比例 |
(1)国内依法公开发行上市的上市公司股票(包括新股申购)、可转债及可分离债申购 0%-90% (2)封闭式投资基金及ETF投资基金 0%-30% (3)短期金融工具 10%-100% (4)中国证监会允许投资的其他金融工具 |
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管理费 |
0 |
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托管费 |
0.2% |
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参与费 (推广期和开放日的参与费用相同,随参与金额的增加而递减) |
参与金额 (S) |
参与费率 |
S < 100万 |
1.0% |
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500万 > S ≥ 100万 |
0.7% |
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1000万 > S ≥ 500万 |
0.3% |
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S ≥ 1000万 |
每笔1000元 |
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退出费 (最高0.5%,每持有1年递减0.2%,持有超过3年赎回费免收) |
持有时间(D) |
退出费率 |
0年<D≤1年 |
0.5% |
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1年<D≤2年 |
0.3% |
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2年<D≤3年 |
0.1% |
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D>3年 |
0 |
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业绩报酬 |
委托人本次退出对应份额持有期间收益≤0,不提取 委托人本次退出对应份额持有期间收益> 0,提取该对应份额收益的20%作为业绩报酬 |
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管理人 |
招商证券股份有限公司 |
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托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
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推广机构 |
招商证券、中国建设银行、招商银行各营业网点 |
二、产品特点
1、灵活配置,追求绝对收益——股票投资比例0~90%,灵活配置,有利于在市场上行中追求较高收益,在市场下行阶段更好地规避风险;新股和可转债申购预留了超额收益空间;短期金融工具控制风险同时增强了流动性。
2、免管理费,报酬挂钩业绩——本计划免收管理费,固定费用大大低于股票基金及同类型产品。仅在客户盈利且退出时才提取对应份额持有期间收益20%作为业绩报酬,管理人与投资者利益一致化,能最大程度地激励管理人为投资者谋取超额收益。
3、每日开放,进退方便自如——封闭期结束后每个工作日开放申购赎回,客户可自由进出,流动性媲美基金,居同类产品前列。
4、自有资金,共同承担风险——招商证券在推广期以自有资金参与本计划,参与金额不超过计划成立规模的5%,且不超过1亿元。在不超过额度限定内,自有资金在存续期间不退出,与广大投资者共担风险、同享收益。
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