中铁信托 – 丰利40期(雄震矿业)集合资金信托计划

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产品要素

信托名称:中铁信托·丰利40期(雄震矿业)集合资金信托计划

募集规模:8000万元。

信托期限:12个月。

起点金额:加入信托计划最低金额为100万元,自然人投资者人数不超过50个;单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

投资方向:受托人将信托计划资金用于受让自然人郭忠河和顾斌合计持有的上市公司雄震矿业(A股代码:600711)1000万股限售流通股股票收益权(其中郭忠河持有200万股,顾斌持有800万股,均于2013年12月28日开始可以流通),深圳雄震集团到期溢价回购信托计划受让的雄震矿业股票收益权,为受益人获取相应收益。

发售期:2011年 3月22日—2011 年4月22日,售完即止。

受益人预期年收益率:7.3%-8%。其中100万元-299万元预期收益率为7.3%,300万以上预期收益率为8%。

信托收益分配:到期一次性支付本金和收益。

信托受托人:中铁信托有限责任公司

产品特点及优势

1、低折扣率股票质押,安全边际高。自然人郭忠河和顾斌将其合计持有的上市公司雄震矿业(A股代码:600711)1000万股限售流通股(其中郭忠河持有200万股,顾斌持有800万股,均于2013年12月28日开始可以流通),为深圳雄震集团到期按约受让我司持有的股票收益权行为提供质押担保。截止至2011年3月4日,雄震矿业收盘价为28.26元/股,20日均价为24.19元/股,质押价格为8元/股,对应质押率3.3折,安全边际高。

2、质押股票设置警戒线,保障信托资金安全。中铁信托与自然人郭忠河和顾斌约定:若质押的雄震矿业股票市值低于11200万元,则郭忠河或顾斌应在3个工作日内追加保证金至我司指定账户,确保质押的股票市值不低于11200万元;否则我司有权要求提前全额回购我司受让的收益权(包括本金和全部溢价款)。

3、信托资金由大型商业银行保管,监督信托资金按信托合同约定使用,防范风险。

高收益:本产品预计年收益率为7.3-8%,高出银行同期定期存款利率近 5个百分点以上。实现的收益中铁信托不代扣所得税。

专业团队管理:中铁信托为本项目配备了专业管理团队,保证项目资金安全。

信息披露透明:中铁信托每季度在公司网站和营业场所发布本项目管理报告,向投资人报告本项目管理运行情况,保证投资者能及时了解资金使用和管理全过程,放心投资。

相关主体介绍

1、受托人——中铁信托有限责任公司基本情况介绍

♦  “世界企业500强”-----中国中铁(601390,HK0390)之成员企业;

 ♦  2009年4月,在第二届“金贝奖”评选活动中,荣获“年度优秀信托公司”“年度优秀信托品牌”两项大奖;

 ♦   2009年10月,在“2009年度“中国(成都)金融总评榜”上,荣获“行业推动力大奖”“最佳理财服务品牌”称号;

 ♦   2010年7月,在《证券时报》主办的第三届中国优秀信托公司评选活动中,荣获“中国优秀信托公司”称号,是中西部地区唯一获此殊荣的信托公司;

 ♦   2010年10月,在“2010年中国(成都)金融总评榜”上荣获“年度最佳理财服务品牌”“年度金牌理财师”“年度最佳信托公司”三项大奖。

截至2010年12月末,中铁信托累计发行信托产品497个、管理信托财产规模1014亿元。在投资管理、项目融资以及投资银行业务领域具有独特的优势,具备成熟的经验。自成立以来,先后推出国开行担保贷款信托、基础设施信托、房地产项目贷款信托、证券投资类信托、股权投资类信托等富有特色的信托产品。信托业务涵盖了物业投资、基建投资、股权投资、房地产投资、证券投资等领域,有成熟的项目管理经验和优秀的团队。

2. 回购方--深圳雄震集团简介

深圳雄震集团有限公司于1993年10月19日在深圳市注册成立,注册资本14050万元,法人代表姚娟英,是一家经营计算机软件、通信产品、技术开发、经济信息咨询、文化传播、国内商业、投资兴办房地产业、高科技工业、股权投资等项目的有限责任公司。深圳雄震依托上市公司——厦门雄震矿业集团股份有限公司的平台,在矿产品、金属贸易销售方面有着成熟的渠道和较为稳定的客户。2011年度公司业务的重点为铜锭、氧化铝、铅锌粉、铁精粉、硅锰合金。截止2010年12月31日,深圳雄震总资产为36909.76万元,其中流动资产合计为24697.12万元。

 3. 股权标的--雄震矿业股票

厦门雄震矿业集团股份有限公司(上市代码:600711),创建于1992年,主营业务为有色金属矿业采掘、有色金属贸易、IT设备贸易和技术服务业。公司现拥有总资产171080万元。

雄震矿业2010年报表显示,每股净资产已达5.14元/股,每股收益0.219元/股,截止至2011年3月4日,雄震矿业收盘价为28.26元/股,20日均价为24.19元/股,质押价格为8元/股,对应质押率3.3折,安全边际高。

认购流程

1、咨询及预约:预约实行“金额优先、金额相等,时间优先、额满即止”的原则。

2、缴款

3、签署信托合同

4、发放权益证书:信托计划成立后,中铁信托将在成立后约定时间内向受益人发放受益权证书。

 中铁信托有限责任公司

2011年3月

 

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