国泰君安“君得益”优选基金集合资产管理计划简介

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国泰君安“君得益”集合资产管理计划以各类投资基金为投资标的,专门投资于品质优秀的基金产品,轻松收益,尽入囊中。这一新型的投资工具在国外被称为FOF(Fund of Funds),即“基金中的基金”,是一种轻松投资的理财新方式。

一、产品优势

专业,透明,值得信赖

1、  专业理财

专利理财国泰君安卓越基金研究实力;国内一流基金研究团队,最早开展基金研究、独创面向未来的基金投资价值评价体系;基金研究团队直接负责计划运作,基金研究与基金投资有效紧密结合。

2、  进出方便

产品3 个月封闭期结束后,每三个月开放一次申购赎回,满足委托人流动性需求。

3、  透明运作

委托人可以查询集合计划净值,定期发布操作情况信息;每月向委托人提交《投资报告》,汇报投资情况。

4、  久经考验

理团队具备投资运作实际经验,跨越牛熊,业绩远超越基金平均表现。

收益更高,风险更小,成本更低

免去挑选基金的麻烦,兼顾效率优势、流动性与成本控制优势、交易成本优势;借助国泰君安的基金研究和投资专业优势,提高投资收益。

二、基金经理

田伟先生,天津大学管理学院工学博士。2001年6月至2003年5月在国泰君安证券研究所从事基金研究,曾在多种学术期刊和证券报发表研究成果数十篇。2002~2004年先后承担三期上证联合研究计划课题;2003年9月11日,研究报告《投资者应用导向的基金评价体系构建》荣获由证券业协会与中证报联合主办的“证券投资基金评价有奖征文”一等奖;2004年,被公司评为“国泰君安明星研究员”;2006年获得上海市青年岗位能手称号。2003年6月至今,在国泰君安证券资产委托管理总部负责基金研究和基金理财产品投资管理工作。现任国泰君安“君得益”基金优选集合理财计划投资经理。

三、计划摘要

计划类型 非限定性集合资产管理计划
存续期 5年(每三个月开放一次)
每份集合计划面值 单位面值为人民币1.00元推广期参与价格等于面值,开放期参与价格为季度结算日的单位净值(已扣除业绩报酬和分红)
最低参与份额 委托人可多次参与本集合计划,但初次参与金额不得低于10万元;存续期内可再次参与,每次参与金额不低于1000元
最高规模 存续期内规模不超过50亿份
业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×一年期银行定期存款税后利率
分红 在盈利的情况下每年至少分红一次
开放期 每季度安排一个开放期,开放期为自2007年12月12日起每满三个月的最后五个工作日,开放期内均可赎回,仅最后一个开放日申购
2009年开放期 3月5、6、9、10、11日;6月5、8、9、10、11日;9月7、8、9、10、11日(仅11日可以申购!)

 

四、投资组合比例

投资组合

占资产比例

现金及货币市场基金

≥5%

开放式基金(不含货币市场基金)

30%~95%

封闭式基金

0%~30%

申购新股

0%~50%

 

五、费率结构

资金规模

参与金额

<100万元

100万元≤

参与金额

<300万元

300万元≤

参与金额

<500万元

参与金额

≥500万元

参与费率(%

1

0.5

0.3

0

持有期(N年)

N<1

1≤N<2

2≤N<3

3≤N

赎回费率(%

0.5

0.3

0.2

0

托管费率

0.20%/年

管理费率

0.98%/年

业绩报酬

对每个季度本集合计划年化收益率超过8%

以上的部分,计提25%

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