【券商类】方正证券 – “金泉友1号”集合资产管理计划净值公告(更新至101026)

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所属分类:业绩跟踪

 

计划代码

计划名称

日期

份额净值

累计净值

BC0001

金泉友1号

2010-10-26

1.0603

1.0603

BC0001

金泉友1号

2010-10-25

1.0593

1.0593

BC0001

金泉友1号

2010-10-22

1.0556

1.0556

BC0001

金泉友1号

2010-10-15

1.0516

1.0516

BC0001

金泉友1号

2010-10-08

1.0317

1.0317

BC0001

金泉友1号

2010-09-30

1.0229

1.0229

BC0001

金泉友1号

2010-09-29

1.0186

1.0186

BC0001

金泉友1号

2010-09-28

1.0192

1.0192

BC0001

金泉友1号

2010-09-27

1.0204

1.0204

BC0001

金泉友1号

2010-09-24

1.0191

1.0191

BC0001

金泉友1号

2010-09-20

1.0195

1.0195

BC0001

金泉友1号

2010-09-17

1.0206

1.0206

BC0001

金泉友1号

2010-09-10

1.0255

1.0255

BC0001

金泉友1号

2010-09-03

1.0237

1.0237

BC0001

金泉友1号

2010-08-27

1.0154

1.0154

BC0001

金泉友1号

2010-08-26

1.0136

1.0136

BC0001

金泉友1号

2010-08-25

1.0139

1.0139

BC0001

金泉友1号

2010-08-24

1.0134

1.0134

BC0001

金泉友1号

2010-08-23

1.013

1.013

BC0001

金泉友1号

2010-08-20

1.0132

1.0132

BC0001

金泉友1号

2010-08-13

1.0108

1.0108

BC0001

金泉友1号

2010-08-06

1.0061

1.0061

BC0001

金泉友1号

2010-07-30

1.004

1.004

BC0001

金泉友1号

2010-07-23

1.0028

1.0028

BC0001

金泉友1号

2010-07-16

1.0017

1.0017

BC0001

金泉友1号

2010-07-09

1.0016

1.0016

BC0001

金泉友1号

2010-07-02

1.0011

1.0011

BC0001

金泉友1号

2010-06-25

1.0013

1.0013

BC0001

金泉友1号

2010-06-18

1.0007

1.0007

BC0001

金泉友1号

2010-06-11

1.0005

1.0005

BC0001

金泉友1号

2010-06-04

1.0003

1.0003

BC0001

金泉友1号

2010-05-28

1.0003

1.0003

 

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