五矿信托 – 潍坊滨海应收账款投资集合资金信托计划

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产品要素

信托名称:五矿信托潍坊滨海应收账款投资集合资金信托计划

发行规模:  4亿元

发售期:2012年11月19日——2012年12月5日

 信托期限:18个月

起点金额:加入信托计划最低金额为100万元,自然人投资者人数不超过50个;单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

 信托资金的运用方式为

信托资金用于受让潍坊滨海投资发展有限公司对山东潍坊滨海经济开发区管理委员会享有的7.26亿应收债权,以补充潍坊滨海投资发展有限公司的日常建设经营费用及流动资金。

受益人预期年收益率:

(1)300万元(含300万元)以上,预计年收益率为9%;

 信托收益分配:每年支付收益一次,到期归还本金并支付剩余收益。

信托受托人:五矿国际信托有限公司

产品特点

    融资方实力雄厚,资信良好

1、   融资方潍坊滨海投资公司以城市基础设施建设和配套设施建设、土地整理与开发为主,具有稳定的收入来源;

2、   2011年末潍坊滨海投资公司总资产192.19亿元,净资产124.77亿元,2011年度实现净利润5.61亿元,经营性活动产生现金净流量12.75亿元,财务实力和偿债能力较好;其目前已上报发改委的2012年企业债中主体长期信用评级为AA级

    抵押物价值充分可靠

1、   潍坊滨海投资将其合法持有的位于潍坊滨海经济开发区弥河以东、央子街道办事处土地以南的面积为2,623,579平方米的工业用地为其在本项目中按约定履行标的债权回购义务提供抵押担保;

2、   该抵押土地为国有出让用地,土地剩余使用年限为45.40年,开发程度为“宗地红线外‘五通’,宗地红线内场地平整”。以2012年7月2日为评估基准日,该抵押土地的总价值为人民币11亿元,抵押率为36.36%。

    政府平台融资,政策优势明显,地区经济形势良好

1、   潍坊滨海投资的实际控制人为潍坊市财政局和国资委,其承担滨海开发区的基础设施建设和潍坊市境内的沿海防潮大堤建设,同时利用政府赋予的各项经营权、专营权、搞好滨海开发区的整个配套建设工作,对滨海开发区发展起到重要作用;融资企业得到了潍坊市政府在资产注入、资金注入、土地划拨、财政资金拨付等方面的大力支持,业务发展具备可靠保障;

2、   潍坊市2011年全年实现地区生产总值3,541.85亿元,经济总量位列山东省各地级市第四位;完成地方财政总收入466.8亿元,增长22.9%;完成地方财政收入253.9亿元,增长25.4%。滨海开发区基础设施完善,区内聚集了500多家企业,生产的工业产品300多种,合成纯碱生产规模和市场占有率居世界首位,原盐、溴素等8类产品产量居全国首位。

相关主体介绍

1、受托人:五矿国际信托有限公司

五矿国际信托有限公司是中国五矿集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构。公司于2010年10月8日,经中国银行业监督管理委员会批准,在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上变更设立,注册资本金12亿元人民币。

公司股东分别为大型央企和地方政府,分别为:五矿投资发展有限公司(股份比例66%),成立于1999年,是中国五矿集团的全资子公司,主要负责五矿集团金融投资业务的运作及旗下各金融公司的控股管理。股东资金实力雄厚。西宁城市投资管理有限公司(股份占比33.9%)是经西宁市人民政府批准成立的国有独资公司,主要从事政府授权国有资产经营管理,项目经营开发管理与投融资等业务,截止2011年底,资产总额达275,5亿元,净资产达122.5亿元。

2、融资方——潍坊滨海投资发展有限公司

潍坊滨海投资发展有限公司于2005年8月18日经市政府批准成立,注册资本为10,000万元,其中潍坊市财政局通过潍坊市国有资产经营投资公司持股50%,潍坊市国资委通过潍坊市投资公司持股30%,寒亭区国有资产运营中心通过潍坊滨城投资开发有限公司持股20%。

主营业务为:对城市基础设施建设投资及建设资金的投资与管理;农业综合开发、农业基础设开发;房地产开发及商品房销售。至2011年末,潍坊滨海投资发展有限公司总资产192.19亿元,营业收入26.22亿元(2011年),净利润5.61亿元。

主营业务经营模式和现状:

潍坊滨海投资目前主营业务包括滨海开发区的城市基础设施建设和配套设施建设、土地整理与开发等;主营业务收入主要为土地整理收入、道路建设收入等。

城市重点工程项目建设: 2008-2010年基础设施建设投入分别为2.38亿元、8.33亿元和8.38亿元,2008-2010年分别实现建设收入5.86亿元、7.27亿元和8.87亿元; 2011年公司新开工“南一横”人工河两侧绿化工程、中央商务区园林景观、高档商务区起步区工程、港营路东伸海惠路至虞河段工程,及白浪河蓄水工程等40个项目,预计投资金额总额将超过10亿元。

土地整理业务:土地整理业务始于2009年,2009年、2010年和2011年实现业务收入28.59亿元、15.35亿元和14.18亿元,管委会每年回收土地整理面积受总体规划影响较大,因此公司土地整理业务收入呈现出较大波动性。

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