金谷信托 – 鑫晔2号-资产收购重组基金信托计划(5期)

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产品要素

信托名称:金谷信托鑫晔2号-资产收购重组基金信托计划(5期)

发行规模:  8000万元

发售期:2012年11月

信托期限:18个月(满12个月受托人可提前终止)

起点金额:加入信托计划最低金额为100万元,自然人投资者人数不超过50个;单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

信托资金的运用方式为

信托资金全部用于向北京东湾投资顾问有限公司下设的北京东湾联达 投资管理有限责任公司作为普通合伙人注册设立的北京智博合众投资中心(有限合伙)出资,成为该有限合伙企业的有限合伙人。资金最终通过委托贷款的方式,运用于重庆市渝中区具有“西部第一街”之称的 解放碑商圈核心区的中央娱乐广场项目。

受益人预期年收益率:

认购金额300万—600万(不含),预期年化收益率为11%;

认购金额600万(含)以上,预期年化收益率为11.5%;

(10万元递增)

 信托收益分配:按自然年度分配信托收益。

风险控制及产品特点:

金谷信托对资产并购重组项目具有绝对控制权

(1) 投资决策委员会负责对外投资、利润分配等相关业务审批工作,5名委员中金谷信托推荐4人,GP任命1人;

(2) 项目资金所做出的投资及分配决策,需经全体投资委员会委员一致通过方可生效和执行;

(3) 金谷信托成为有限合伙人后,保管有限合伙企业全部印章(包括公章、法人章、财务章等),实际控制有限合伙企业所有银行账户。

   除非本资产收购资金对拟收购资产项目公司持有股份达到控股地位,且拟收购资产未来收益可预测并较为稳定,否则融资原则上不采取信用方式:

(1) 本资产收购资金担保措施:投资决策委员会认可的第三方担保,该第三方包括但不限于资质良好、实力较强的央企、国有企业及专业担保公司等;

(2) 本资产收购资金抵(质)押担保措施:以股权提供质押的,一年期本 息合计质押率不超过40%;以土地、房屋等实物资产提供质押的,一年期本息合计质押率不超过50%;

投资期限短:产品12-18个月,投资期限短

年化收益率高:年化收益率11%-11.5%,投资低风险,享受高收益。

受托人大股东中国信达为财政部直接出资的国有独资大型集团,拥有较好的项目资源及风险化解能力。

信托受托人:五矿国际信托有限公司

相关主体介绍

1、受托人:金谷国际信托有限责任公司

中国金谷国际信托有限责任公司成立于1993年4月,是中国银行业监督管理委员会直接监管的全国性信托公司,注册资本为12亿元人民币,是中国信达资产管理股份有限公司的控股子公司。

中国信达资产管理股份有限公司为财政部直接出资的国有独资大型金融控股集团,经营业绩位居四大资产管理公司之首,旗下拥有商业银行、证券、保险、 证券投资基金、信托、金融租赁等金融机构及辐射全国的29家办事处,并控股拥有投行全牌照的香港上市公司信达国际,具有不可比拟的资源和区域优势。

金谷信托法人治理结构健全,经营方针谨慎稳健,风控制度完善严密,专注于信托产品和业务创新,已发展成为业内最具创新潜力和持续盈利能力的信托公司,成为在财产管理、资金融通、投资理财和社会公益等领域具有核心竞争力的专业理财信托机构。

公司股东结构

公司股东名称  占比

中国信达资产管理股份有限公司     92.29%

中国妇女活动中心   6.25%

中国海外工程有限责任公司    1.46%

(1)中国信达资产管理股份有限公司

中国信达资产管理股份有限公司是经国务院批准,由财政部独家发起,公司于2010年6月29日在北京成立。2012年,中国信达资产管理股份有限公司引入全国社会保障基金理事会、UBS AG、中信资本金融控股有限公司和Standard Chartered Financial Holdings四家战略投资者,公司注册资本为301.40亿元,四家战略投资者合计持有公司16.54%股份。公司性质为非银行金融机构。

经核准,中国信达资产管理股份有限公司的经营范围为:收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;破产管理;对外投资;买卖有价证券;发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;资产及项目评估;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

2.      合伙方:北京东湾联达投资管理有限责任公司

普通合伙人北京东湾联达投资管理有限责任公司是北京东湾投资顾问有限公司的全资子公司。东湾投资成立于2002年1月,系(香港)银建国际实业有限公司(0171.HK)在中国的成员公司。银建国际为中国香港上市公司,其第一大股东为中国信达资产管理股份有限公司。业务领涉及金融、房地产、矿业、新能源等领 域的投资和实业经营。在国内的房地产板块主要有东环置业、东湾投资、 东湾经纪等公司。

东湾投资作为一家跨局域全程运作项目策划、规划设计、市场研究、评估测 算及投融资顾问的专业服务公司,一直致力构建一个兼具国际视野与品质水准的精英营销策划团队,服务对象为大型企事业单位、上市公司、保险公司、一般机构等,业务合作伙伴包括银行、保险、信托等金融企业,曾成功运作多项知名品牌并购、转让及融资顾问服务。

 

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