中原信托 – 安益【32】期-鞍山城投应收账款投资(九期)集合资金信托计划

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产品要素

信托名称:中原信托•安益【32】期-鞍山城投应收账款投资(九期)集合资金信托计划

发行规模:  1亿

发售期:2013年1月

 信托期限:24个月

起点金额:加入信托计划最低金额为100万元,自然人投资者人数不超过50个;单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

 信托资金的运用方式为

本信托计划,用于向辽宁省鞍山市城市建设投资发展有限公司购买对鞍山市土地储备交易中心的应收账款。

受益人预期年收益率:

认购金额100万—300万(不含),预期年化收益率为9%;

认购金额300万(含)以上,预期年化收益率为9.5%;

 信托收益分配:按季分配

风险控制及产品特点:

◆ 融资方国有独资,实力雄厚

鞍山城投回购应收账款债权或由债务人支付债务。在信托期限内,由鞍山城投支付溢价回购款,信托到期,由鞍山城投支付剩余的溢价回购款和本金回购款。如果鞍山城投无法按期支付溢价回购款和本金回购款,则由债务人支付相关债务,确保信托资金的退出;鞍山市城市建设投资发展有限公司(以下简称“鞍山城投”)成立于1999 年10 月9 日,是鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会所属的国有独资有限责任公司,主要业务包括政策性项目建设和公用事业两块,具体分为城市基础设施代建、房地产(主要为保障房)销售、自来水销售、公交运输、燃气销售及排水设施建设六大业务板块。2011 年底合并资产总额455.61 亿元,合并净资产206.33 亿元,2011 年合并主营业务收入50.85 亿元,合并净利润10.54 亿元。

公司分别于2010 年5 月和2012 年3 月发行了20 亿元人民币的“2010 年鞍山市城市建设投资发展有限公司公司债券”(简称“10 鞍山城投债”, 公司以其拥有的对鞍山市人民政府总计66.54 亿元应收账款提供质押担保)和20 亿元人民币的“2012 年鞍山市城市建设投资发展有限公司公司债券”(简称“12 鞍山城投债”,该期债券无担保)。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2012 年6 月28 日的跟踪信用评级报告,维持鞍山城投AA 的主体信用等级,维持10 鞍山城投债AA+的债项信用等级,维持12 鞍山城投债AA 债项信用等级。

◆ 回购款列入市财政预算,信用级别高

市政府出具承诺函,明确该信托投资的应收账款还款资金列入相应年度的财政预算,同时,由财政局出具承诺函,由其安排财政资金按约定的时间和金额偿还债务。鞍山市人大常委会批复,将该信托投资的应收账款还款资金列入相应年度的财政预算。

◆ 地方财政实力强

鞍山市人大常委会批复,将该信托投资的应收账款还款资金列入相应年度的财政预算;鞍山为辽宁省第三大城市,地处辽东半岛中部,是东北地区最大的钢铁工业城市,中国第一钢铁工业城市。2011 年,在国家统计局对全国282 个地级市综合实力评比中,鞍山市排名第24 位。在辽宁省主要城市中,地区生产总值及一般预算收入排名均为全省第3 名。受地区经济发展的推动,近年来鞍山市财政收入稳定增长。2009-2011 年,鞍山市分别实现财政一般预算收入123.12 亿元、180.03 亿元和207.02 亿元,年复合增长率达到30%;其中,税收收入所占比重较大,2011 年税收收入占一般预算收入的比重达到70%2011 年,鞍山市财政一般预算收入位列全省第三(仅次于大连和沈阳,其中大连一般预算收入为651 亿元;沈阳一般预算收入为620.1 亿元)。

中原信托与鞍山市政府签署备忘录,明确信托融资的特点和刚性兑付要求;

◆中原信托向第三方出售等方式处置相应标的债权。

 

信托受托人:中原信托有限公司

相关主体介绍

1、受托人:中原信托有限公司

中原信托成立于1985 年,是中国银行业监督管理委员会核准的专业信托金融机构,注册资本12.02 亿元,控股股东为河南省人民政府全资的河南投资集团有限公司。近年来,中原信托依托专业财富管理团队,成功开展了城市基础设施建设信托、交通能源建设信托、股权投资信托、银信合作信托、住宅和商业地产信托等系列信托理财产品,为高端机构和个人客户提供了安全、高收益的财富增值服务。中原信托2007 年被《证券时报》评为最佳区域理财机构;2008 年被《大河报》评为中原地区最具价值信托金融机构;2009 年,中原信托外部网站荣获“最佳信息披露奖”;2010 年,我公司获得“中国最具区域影响力信托公司”奖项。

截止2011 12 月末,中原信托累计发行信托计划609 个,累计管理信托财产1188 亿元,管理信托财产余额497 亿元;按时足额交付到期信托财产691 亿元,累计向客户分配信托收益62.94 亿元,实现信托本金、收益兑付率100%

 

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