中泰信托 – 武广新城应收账款投资集合资金信托计划

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产品要素

信托名称:中泰信托武广新城应收账款投资集合资金信托计划

发行规模:5 亿元

发售期:2013年6月

信托期限:24 个月+12个月

起点金额:加入信托计划最低金额为100万元,自然人投资者人数不超过50个;单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

信托资金的运用方式为

信托计划资金用以受让株洲市武广新城开发建设有限公司(以下简称“转让方”或“武广新城”)对株洲市城市建设发展集团有限公司(以下简称“债务人”或“株洲城发”)享有的金额为 88,573.15 万元的应收账款债权(以下简称“标的债权”)。

受益人预期年收益率:

一期:

优先级A 1 类     100万≤认购(申购)金额<300万,预期年化收益率为8.5%;

优先级A 2 类     300万≤认购(申购)金额<2000万,预期年化收益率为9%;

优先级A 3 类     2000万≤认购金额,预期年化收益率为10%;

二期:

优先级B 1 类     100万≤认购(申购)金额<300万,预期年化收益率为8.5%;

优先级B 2 类     300万≤认购(申购)金额<2000万,预期年化收益率为9%;

优先级B 3 类     2000万≤认购金额,预期年化收益率为10%;

信托收益分配:按年分配,到期一次还本及分配最后一次信托收益

信托期限及开放赎回说明:

信托计划项下信托期限根据信托单位进行区分。A 类信托单位和B 类信托单位的存续期限均不超过36个月,其中A 类信托单位自信托计划成立之日起算,B 类信托单位自B 类信托单位发行成功之日起算。本信托计划分两期募集,每期信托单位对应的开放日均为该期信托单位存续期满24 个月当日,开放日遇节假日时均顺延到其后的第一个工作日。

中泰信托有权根据株洲城发在《应收账款转让合同》项下义务履行情况及信托合同专用条款第十条规定的情况下提前终止信托计划,且提前终止应为信托计划之全面终止,即A 类信托单位和B 类信托单位须同时终止。

风险控制及产品特点:

◆ 连带担保:武广新城为株洲城发根据合同约定按期还款并支付资金占用费承担连带责任担保。

◆ 质押担保:株洲城发对株洲市政府金额为 62400.78 万元的应收账款提供质押担保给信托计划。

◆ 结构化产品设计:劣后资金 1 亿,由株洲城发全资子公司认购,保证优先级资金的安全。

◆ 可提前赎回,增强流动性

两年优先级可提前赎回,同时债务人提供流动性支持,债务人违约成本约有11 亿,违约成本高,到期兑付有保证。

 

信托受托人:中泰信托有限责任公司

相关主体介绍

1、受托人:中泰信托有限责任公司

中泰信托有限责任公司前身是中国农业银行厦门信托投资公司,成立于1988 年。1999 年,增资扩股,更名迁址。

2002 年2 月,经中国人民银行总行银准进行重新登记,注册资本为5.166 亿元人民币,注册地址由厦门市迁往上海市,是首批获准重新登记的信托公司。2009 年4 月,经中国银监会批准更名并换发新金融许可证,换证后公司更名为"中泰信托有限责任公司"。

2008 年6 月,中国人民保险集团公司通过全资子公司人保投资控股有限公司完成对中泰信托大股东中国华控的股权重组,中国华控的股权结构发生根本改变:人保投资持有中国华控55%股权,人民日报社持有25%股权,深圳市中海投资管理有限公司持有20%股权。

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