中铁信托 – 丰利15期集合资金信托计划

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产品要素

信托名称:中铁信托.丰利15 期集合资金信托计划

募集规模:10000万元。

信托期限:12个月

起点金额:加入信托计划最低金额为100万元,自然人投资者人数不超过50个;单笔委托金额在300 万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

投资方向:受托人将信托计划资金用于受让成都迈特医药产业投资有限公司(简称:成都迈特)所持上市公司四川中汇医药(集团)股份有限公司(以下简称:中汇医药)1333 万股流通股股票的股权收益权。信托计划期满后由成都迈特回购信托计划所持股权收益权并支付溢价款,为受益人获取相应收益。

发售期:2010年9月1日- 9月30日。(售完即止)

受益人预期年收益率:

7%-8.5%。其中单笔购买100万(含)-299万为7%;

300 万(含)-999 万为8%;

1000 万(含)以上为8.5%。

信托收益分配:到期一次性分配收益归还投资者本金。

信托受托人:中铁信托有限责任公司

产品特点及优势

优质上市公司股权质押、多重担保措施,最大程度保证投资者本金安全及收益实现

1、优质上市公司股权质押。

成都迈特以其持有的中汇医药1333万股流通股股票为其在信托计划到期时溢价回购中铁信托所受让的股权收益权提供质押担保,质押折扣率约4.5 折,该股票为流通股,信托计划本金及收益保障程度高。

2、实力企业担保。

成都迈特的母公司——四川怡和企业(集团)有限责任公司为成都迈特在信托计划到期时溢价回购中铁信托所持股权收益权提供不可撤销连带责任保证担保。怡和集团为四川省内知名企业,拥有四川升和制药有限公司、四川怡和置业有限公司、成都金苹果教育投资(集团)有限责任公司等10 多家全资及控股子公司,信誉高,担保能力强。

3、还款来源有保障。

本项目还款来源为怡和集团旗下子公司怡和置业所开发“神仙树大院”项目四期一批次销售收入和成都金苹果幼儿园的营业收入,还款来源较稳定。

4、信托计划设置安全警戒线及平仓线,最大限度保障信托人本金及收益。

中铁信托与成都迈特在协议中约定:

(1)若成都迈特用于对其回购行为提供质押担保的中汇医药股票的市价低于15680 万元时,成都迈特必须在发生之日起5个交易日内向信托专户追加保证金,以确保质押股票加上保证金总价值不低于15680 万元,如在5 个交易日后,成都迈特未追加保证金,则中铁信托有权要求成都迈特或怡和集团按信托计划到期时的回购价款标准立即回购所持有的全部股权收益权,即溢价款按12 个月计算。若成都迈特或怡和集团不履行,中铁信托将通过司法程序处置成都迈特所质押股票等方式实现信托利益。

(2)若质押股票总价值低于12880 万元时,中铁信托有权要求成都迈特或怡和集团按信托计划到期时的回购价款标准立即回购所持有的全部股权收益权,即溢价款按12 个月计算。若成都迈特或怡和集团不履行,中铁信托将通过司法程序处置成都迈特所质押股票等方式实现信托利益。

5、项目资金由合格商业银行保管,对信托资金使用实施全程监管,为投资者资金的交易安全提供有效保障。

高收益:本产品预计最高年收益率为8.5%,高出银行同期定期存款利息近5 个百分点以上,为目前多次降息后难得的高收益投资品种。

专业团队管理:中铁信托为本项目配备了专业管理团队,保证项目资金安全。

信息披露透明:中铁信托每季度在公司网站和营业场所发布本项目管理报告,向投资人报告本项目管理运行情况,保证投资者能及时了解资金使用和管理全过程,放心投资。

相关主体介绍

1、受托人——中铁信托有限责任公司基本情况介绍

 

  • 四川省目前唯一获得中国银监会颁发的“金融许可证”的信托公司
  • 控股股东为大型中央企业中国中铁股份有限公司(601390、HK00390),
  • 世界500 强企业
  • 被证券时报评为“最佳区域理财机构”
  • 2009 年4 月,中铁信托在第二届“金贝奖”评选活动中,从全国50 多家信托公司中脱颖而出,荣获“年度优秀信托公司”、“年度优秀信托品牌”两项大奖;
  • 公司在2009 年度“中国(成都)金融总评榜”再度蝉联“行业推动力大奖”,中铁信托再度入选“最佳理财服务品牌”称号。
  •  2010 年7 月,公司在《证券时报》主办的第三届中国优秀信托公司评选活动中,荣获“优秀信托公司”称号。
  • 截至2010 年6 月末,中铁信托累计发行信托产品453 个、管理信托财产规模926 亿元。在投资管理、项目融资以及投资银行业务领域具有独特的优势,具备成熟的经验。自成立以来,先后推出国开行担保贷款信托、基础设施信托、房地产项目贷款信托、证券投资类信托、股权投资类信托等富有特色的信托产品。信托业务涵盖了物业投资、基建投资、股权投资、房地产投资、证券投资等领域,有成熟的项目管理经验和优秀的团队。

2、股票持有方及股权收益权回购方—成都迈特医药产业投资有限公司成都迈特成立于2003 年5 月,注册资本:16000 万元,法定代表人:黎雪松,注册地址:四川省成都市一环路南三段80 号,怡和集团持有其100%股权。经营范围:医药及其它项目的投资、技术研发、技术咨询、技术服务。

3、质押股票--中汇医药四川中汇医药(集团)股份有限公司前身系原四川第一纺织股份有限公司,于2004 年6月10日更名而来。公司注册资本11457万元,注册地址:成都市高新区技术创新服务中心西部园区基地A-215 ,企业营业执照号:5101001803193,企业法人代表封玮,公司股票代码为:000809。公司主要从事药品、保健品、食品、化妆品、医疗器械的投资及开发,相关技术研发、转让、服务,医疗、保健服务,医药及其他项目的投资。

4、保证担保人---四川怡和企业(集团)有限责任公司四川怡和企业(集团)有限责任公司成立于1997年11月3日,企业营业执照号510109000068053,注册地址:成都高新区高朋大道3号东方希望科研楼A座6楼,注册资本20000万元人民币,企业性质为有限责任公司,法定代表人封玮,公司经营范围为:项目开发、投资。怡和企业集团投资领域涉及医药、房地产、教育、文化等产业,拥有四川升和制药有限公司、四川怡和置业有限公司、成都金苹果教育投资(集团)有限责任公司等10多家全资及控股子公司,已成为一个以制药业为龙头,涉及房地产开发、文化教育等行业的多元化企业集团。

 中铁信托有限责任公司

2010 年9 月

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