中铁信托 – 丰利64期嘉凯城项目集合资金信托计划

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产品要素

信托名称:中铁信托•丰利64期嘉凯城项目集合资金信托计划。

募集规模:10000万元。

信托期限:24个月(可提前1年结束)。

起点金额:加入信托计划最低金额为100万元,自然人投资者人数不超过50人;单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

投资方向:信托资金用于受让浙江省天地实业发展有限责任公司(以下简称:天地实业)所持上市公司嘉凯城集团股份有限公司(股票代码000918,以下简称:嘉凯城)约2852万限售流通股票的收益权,到期由天地实业全额溢价回购,实现信托计划资金的安全增值退出,为受益人获取相应收益。

发售期:2011年6月20日至2011年6月30日,售完即止。

受益人预期年收益率:300万以下8%,300-999万9%,1000万及以上9.2%

信托收益分配:按年分配收益,本金到期一次性支付。

信托受托人:中铁信托有限责任公司(以下简称“中铁信托”)

 

产品特点

1、项目基本情况。

信托资金用于受让天地实业所持上市公司嘉凯城约2852万限售流通股票的收益权,到期由天地实业全额溢价回购,实现信托计划资金的安全增值退出,为受益人获取相应收益。

上市公司嘉凯城的实际控制人为浙江省国有资产监督管理委员会,持有嘉凯城控股股东——浙江省商业集团有限公司100%的股份。浙江省国有资产监督管理委员会通过浙江省商业集团有限公司直接和间接持有嘉凯城股份约88500万股,占公司总股本约49.9%。

合作方天地实业近几年在建材等大宗商品、电子电器类、绿化苗木等产品市场稳步发展,销售额逐年上升。公司在开展购销业务的同时,还逐步发展产业投资,从资源价值和开发收益两方面为企业提供持续的资本增值和利润贡献。天地实业先后投资了上海中姿农业科技开发有限公司、杭州嘉翰实业有限公司、嘉凯城集团股份有限公司等,目前这些公司发展良好。

2、风险控制措施。

(1)、项目风险可控。天地实业将其拥有的嘉凯城限售流通股约2852万股(质押价格为3.5元/股,具体质押股数以质押登记为准)为到期溢价回购中铁信托所受让的股票收益权的支付行为提供质押担保。嘉凯城2011年5月24日收盘价7.41元,20日均价7.79元,对应质押率4.5折。

为进一步保证信托资金的安全,受托人为本信托计划设置警戒线(信托本金的1.4倍,即14000万元)。若信托期限内连续3个交易日(设第3个交易日为T)质押股票收盘价折算市值(如存在质押股票因送股、公积金转增股本则将该等股票市值亦计算在内)及保证金之和低于警戒线,则天地实业必须于T+1个工作日内办理追加相应数量股票的质押手续或追加保证金,使得担保物价值不低于信托本金的1.4倍。如超过规定时限,天地实业仍未追加质押股票数量或现金,则中铁信托有权要求天地实业按信托计划到期时的回购总价款标准立即回购中铁信托所持有的全部股权收益权,即溢价款按24个月计算。若天地实业不履行义务,中铁信托将通过司法程序处置天地实业所质押股票等方式实现信托利益。

(2)、第三方保管。信托资金由大型商业银行保管,监督信托资金按信托合同约定使用,防范风险。

3、项目收益较高。本产品预计年收益率为8%-9.2%,高出银行同期定期存款利率4-5个百分点。

4、专业团队管理。中铁信托为本项目配备了专业管理团队,保证项目资金安全。

5、信息披露透明。中铁信托每季度在公司网站和营业场所发布本项目管理报告,向投资人报告本项目管理运行情况,保证投资者能及时了解资金使用和管理全过程,放心投资。

 

相关主体介绍

1、受托人:中铁信托有限责任公司。

世界企业500强—中国中铁(601390,HK0390)成员企业;

2009年4月,在第二届“金贝奖”评选活动中,荣获“年度优秀信托公司”、“年度优秀信托品牌”两项大奖;

2009年10月,在“2009年度中国(成都)金融总评榜”上,荣获“行业推动力大奖”、“最佳理财服务品牌”称号;

2010年7月,在《证券时报》主办的第三届中国优秀信托公司评选活动中,荣获“中国优秀信托公司”称号,是中西部地区唯一获此殊荣的信托公司;

2010年10月,在“2010年中国(成都)金融总评榜”上荣获“年度最佳理财服务品牌”“年度金牌理财师”“年度最佳信托公司”三项大奖。

截至2011年一季度,中铁信托累计发行信托产品595个、管理信托财产规模1145亿元。在投资管理、项目融资以及投资银行业务领域具有独特的优势,具备成熟的经验。自成立以来,先后推出国开行担保贷款信托、基础设施信托、房地产项目贷款信托、证券投资类信托、股权投资类信托等富有特色的信托产品。信托业务涵盖了物业投资、基建投资、股权投资、房地产投资、证券投资等领域,有成熟的项目管理经验和优秀的团队。

2、合作方——天地实业

天地实业于1994年12月底注册成立,原由浙江省商业集团公司、浙江省石油总公司和职工基金会共同投资组建,2002年8月公司整体转让。目前公司注册资本为人民币6600万元,股东为上海涌玖投资发展有限公司和杨益华、陈黎明、方良祖等39名自然人共同出资组建,其中上海涌玖投资发展有限公司出资1226万元,占注册资本的61.3%。公司经营范围是金属材料、建筑材料、机电产品、百货、五金交电、纺织原料及产品、造纸原料、新闻纸、书写纸、包装纸及其它纸浆制品、通讯设备、电子元器件、办公设备、土特产、农副产品、副食品、实业投资等。天地实业是嘉凯城的第四大股东,持股数为20796万股,占总股本的11.53%(嘉凯城总股本为18亿股)。

 

信息披露

受托人中铁信托对本信托的信息披露以在受托人网站www.crtrust.com上公布的方式报告委托人和受益人,同时有关信息将在受托人的办公场所存放备查,或由受托人寄送。

 

认购流程

1、咨询及预约:

2、缴款:

3、签署信托合同。

4、发放权益证书。

 中铁信托有限责任公司

2011年6月

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