宏源证券 – “金之宝”集合资产管理计划

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一、产品概况

管理人

宏源证券股份有限公司

计划类型

非限定性集合资产管理计划

托管人

中国建设银行股份有限公司

推广机构

中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宏源证券股份有限公司

最低认购金额

10万元人民币

开放期

3个月封闭期结束后的3个工作日为首个开放期。此后,每个自然月的首3个工作日为开放期。

规模上限

存续期上限80亿份(含红利转份额部分)

存续期限

8年

投资目标

本集合计划以获取长期稳定收益为目标,以证券投资基金为投资重点,构建以优质基金及股票为主的投资组合,谋求集合计划最大限度的增值。

投资范围及资产组合比例

       1、证券投资基金占计划资产净值的比例为0-95%;

2、股票占计划资产净值的比例为0-30%;

3、固定收益证券占计划资产净值的比例为0-45%;

4、现金类资产占计划资产净值的比例不低于5%;

证等计划最低总份额为5、权证占计划资产净值的比例为0-3%。

 

二、费用标准

 

 

费用

金额/持有期

费率

管理费

1.2%/年

托管费

0.2%/年

业绩报酬

0

参与费用

M<100万

1.0%

100万≤M<300万

0.5%

300万≤M<500万

0.3%

M≥500 万

按笔收取,1,000元/笔

退出费用

持有期<1年

0.8%

1年≤持有期<2年

0.6%

持有期≥2 年

全免

 

 

三、产品特点

1、模型加专家 精选好基金

宏源证券多年精心研究,设计出基于“GARCH”模型的基金优选系统,通过多层遴选、综合评价、深度调研等步骤,帮您选出最优基金。依据模型选出的基金组合,自2009年四季度至2010年上半年,累计收益率超越沪深300指数15个百分点。

2、精英团队 优势尽显

数量化投资、基金精选、投资时机把握——三名投资主办各具优势。复合型的投资管理团队,凭借多年优秀投资经验,从不同的角度、不同的层次,拓展投资视野,优化投资组合,实现投资者资产优于其他产品的保值和增值。

3、配置更灵活 风险再分散

本计划属增强型基金宝,无最低仓位限制,根据市场变化相机选择投资品种和比例,对基金及股票进行优中优选,在投资二次优化的同时,风险二次分散。通过仓位的灵活配置,本计划可以有效控制投资风险,使投资者获得理想的投资收益。

4、免业绩报酬 费用偏低

在同等收益率的情况下,本产品可使投资者获得更多的投资回报。本产品仅收取1.2%的管理费,不提业绩报酬。而市场中多数同类产品既收取管理费,又提一定比例的业绩报酬。

基金单位净值

1.1

1.5

2.0

不提业绩报酬的投资收益

10%

50%

100%

超过10%提取20%业绩报酬的投资收益

10%

42%

82%

四、公司实力

  • 宏源证券2000年成为国内第一家券商类上市公司,股票代码000562,是一家规范管理、稳健经营的证券公司,也是中国证监会批准的全国性、综合类、创新试点大型证券公司;
  • 2006年中国建银投资有限责任公司成为公司第一大股东(持有比例为66.05 %);
  • 在全国各地拥有70余家经营性分支机构,全资拥有宏源期货有限公司、宏源创新投资有限公司。
  • §截至2010年3月31日,公司总资产265.28亿元,净资本50.95亿元,净资产68.93亿元人民币,各项风险监控指标均远高于监管标准。

五、投研团队

宏源证券拥有十分优秀的投资管理团队,公司研究所拥有50多位研究员,研究力量雄厚,研究水平位居行业前列。研究所专设基金研究小组,长期从事国内基金品种投资研究,为本计划的基金研究及遴选提供强有力的支持。

此外,宏源资产管理分公司还拥有近20位资深投研人员,5名专职基金研究员,专门从事基金投资研究,为本计划提供最新的基金研究成果,并制定切实可行的投资方案。

 

六、投资主办

• 投资主办人  郭鹏先生:南开大学经济学硕士。多年从事基金研究和投资工作,历年来基金投资收益名列前茅。对国内众多基金公司有深入研究,能够良好把握基金经理的投资风格。2009年所管理的账户取得了86.07%的正收益,远远超过市场中基金产品的收益水平。

•  投资主办人  王德全先生:浙江大学管理学博士。先后任职于北京大学、宏源证券,兼任北京大学金融信息化研究中心特约研究员。崇尚量化投资理念,擅长利用统计理论和数学模型捕捉投资机会。

 • 投资主办人  张海先生:中国人民大学经济学硕士。对ETF进行长期跟踪研究,有坚实、成熟的理论基础和丰富、成功的投资经验。对ETF的趋势性、波段性机会以及短线、盘中的交易性机会、ETF和篮子股票间转换的套利性机会都有很强的把握能力。自2002年至2009年连续八年保持正收益,2008年市场大幅下跌的情况下,仍获得5%的正收益。

 七、风险提示

宏源证券股份有限公司郑重提醒您注意投资风险,请您认真阅读《宏源证券金之宝集合资产管理计划集合资产管理合同》、《宏源证券金之宝集合资产管理计划说明书》等集合计划法律文件,了解本计划的风险收益特征,并根据您的资产与收入状况、投资目标与期限等情况判断本计划是否与您的投资偏好与风险承受能力相适应。

管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。本计划说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考,不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。

中国证监会对本集合计划出具了批准文件(证监许可【2010】210号),但中国证监会对本集合计划做出的任何决定,均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明参与本集合计划没有风险。

国内外证券市场发展历程表明,证券市场的短期波动难以预测,对于集合计划投资者而言,频繁的参与退出,很难真正分享到经济增长和证券市场发展的丰硕果实。坚持长期投资集合计划,是投资者的理性选择。

宏源证券金之宝集合资产管理计划的一切条款及计算公式,均以《宏源证券金之宝集合资产管理计划集合资产管理合同》、《宏源金之宝集合资产管理计划说明书》为准。

市场有风险,入市需谨慎。

 

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