金元惠理 – 沈阳新外交领馆建设3号项目资产管理计划

产品要素

信托名称：金元惠理 – 沈阳新外交领馆建设3号项目资产管理计划

募集规模：1.5亿元

信托期限：24个月

起点金额：100万

投资方向：用于受让和平区国资公司因区内长白岛地区的土地整理和基础设施代建项目而拥有的对和平区政府的部分应收账款，并最终用于沈阳市新外交领亊馆区项目的拆迁、土地整理、基础设施建设、领馆及配套建设等。

发售期：2014年3月

受益人预期年收益率：

100万≤认购金额＜300万，预期年化收益率为 10%；

300万≤认购金额，预期年化收益率为 10.2%；

信托收益分配：每半年分配一次收益，到期一次还本及分配最后一次收益

信托受托人：上海金元惠理资产管理有限公司

风险控制及产品特点

一、融资方实力强

和平区国资公司实力强，和平区国资公司系沈阳市和平区唯一的直属平台公司，大型国企，公司于2002年成立，注册资本2亿元，沈阳市和平区国有资产管理办公室持股100%，总资产138亿元。经营业务在沈阳市和平区具有垄断地位，截止2012年公司发债12亿元，发债主体评级AA。

二、项目特点突出

本产品资金用于沈阳市新外交领亊馆区的建设，为外交部重点项目。

三、地区优势明显

辽宁省和平区经济财政实力好、增长较快。沈阳市是东北地区的中心城市,和平区是沈阳市的核心城区，东北第一区。

沈阳，辽宁省省会，国家区域中心城市，副省级城市，沈阳经济区癿核心城市，中国东北癿政治、经济、文化、军亊、工业、科技、金融商贸中心，东北第一大城市，国家交通枢纽、国家通俆枢纽，中国十大城市之一，国家门户城市。连续多年进入全国百强城市前十名（2012年全国城市排名第9），幵跻身国内十大最具竞争力城市行列，成为中国最具吸引力的投资地区之一。

四、出让债权确认

沈阳市和平区国有资产经营有限公司将合法持有的对沈阳市和平区政府的本金金额为人民币20亿元的应收账款债权，以1:1.25的比例向资产管理计划按期进行转让，具体转让款及出让的标的债权金额以每期资产管理计划实际募集资金金额为准按比例计算，沈阳市和平区政府对每一次债权转让进行确认。

五、流动性强

资产管理计划份额可通过上海证券交易所和深圳证券交易所平台转让，具有高流动性、短期性、高收益的特点。

相关主体介绍                                                                                                                                                        

1、受托人——上海金元惠理资产管理有限公司：

上海金元惠理资产管理有限公司是经中国证监会批准成立的基金管理公司设立的专项资产管理公司之一（持牌金融机构）。控股股东为金元惠理基金管理有限公司，注册地为上海，注册资本2000万元。公司主要股东为首都机场集团公司、惠理集团有限公司、金元证券股份有限公司。