中铁信托 – 丰利21期(大连银行股权质押)集合资金信托计划

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产品要素

 信托名称:中铁信托•丰利21期(大连银行股权质押)集合资金信托计划

募集规模:9000万元(其中优先级7500万元)

信托期限:12个月

起点金额:加入信托计划最低金额为100万元,自然人投资者人数不超过50个;单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

投资方向:信托资金用于受让科瑞集团所持大连银行3000万股股票收益权,到期由科瑞集团全额溢价回购,为加入本计划的信托受益人获取相应收益。

发售期:2010年11月16日- 12月16日。(售完即止)

受益人预期年收益率:优先受益人7%-7.6 %。其中单笔购买100万-299万为7 %,300万以上为7.6%。

信托收益分配:本金收益到期后一次性分配。

信托受托人:中铁信托有限责任公司

产品特点及优势

 优质银行股权质押、结构化设计、收益多重保障,最大程度保证投资者本金安全及收益实现

1、优质银行股权提供质押。为保证信托资金的到期回收和收益实现,科瑞集团将其拥有的大连银行3000万股股票为到期溢价回购中铁信托收益权提供质押担保。该行近期挂牌交易价格已达4元/股以上,安全边际高。

2、信托受益权结构化设计,有效保障优先级受益人利益。本项目采取结构化设计,其中优先级受益权7500万元,一般受益权1500万元。信托计划到期时,扣除信托费用后按照优先级本金、优先级收益、一般受益人本金、一般级收益的顺序进行分配及支付。一般级受益人为我司优先级的信托资金的顺利回收提供了保障。

3、科瑞集团有限公司控股股东郑跃文为科瑞集团到期溢价回购我司受让的大连银行股票收益权的支付行为提供连带责任保证。

4、本项目严格按照受托人风险内控手段,对项目进行深入尽职调查和后期实时监控;通过保管银行,实现资金流动监管;聘请专业服务商,保证从法律文件到质押物估价的专业性。

高收益:本产品预计年收益率为7-7.6%,高出银行同期定期存款利率近5个百分点以上。

专业团队管理:中铁信托为本项目配备了专业管理团队,保证项目资金安全。

信息披露透明:中铁信托每季度在公司网站和营业场所发布本项目管理报告,向投资人报告本项目管理运行情况,保证投资者能及时了解资金使用和管理全过程,放心投资。

相关主体介绍

 1、受托人——中铁信托有限责任公司基本情况介绍

四川省目前唯一获得中国银监会颁发的“金融许可证”的信托公司

控股股东为大型中央企业中国中铁股份有限公司(601390、HK00390),世界500强企业

被证券时报评为“最佳区域理财机构”

被21世纪报道评为“年度优秀信托公司”、“年度优秀信托品牌”。

2009年4月,中铁信托在第二届“金贝奖”评选活动中,从全国50多家信托公司中脱颖而出,荣获“年度优秀信托公司”、“年度优秀信托品牌”两项大奖;

公司在2009年度“中国(成都)金融总评榜”再度蝉联“行业推动力大奖”,中铁信托再度入选“最佳理财服务品牌”称号。

2010年7月,公司在《证券时报》主办的第三届中国优秀信托公司评选活动中,荣获“中国优秀信托公司”称号。

2010年10月公司在中国(成都)金融总评榜评选活动中荣获“年度最佳理财服务品牌”“年度金牌理财师”“年度最佳信托公司”三项大奖。

截至2010年9月末,中铁信托累计发行信托产品497个、管理信托财产规模1014亿元。在投资管理、项目融资以及投资银行业务领域具有独特的优势,具备成熟的经验。自成立以来,先后推出国开行担保贷款信托、基础设施信托、房地产项目贷款信托、证券投资类信托、股权投资类信托等富有特色的信托产品。信托业务涵盖了物业投资、基建投资、股权投资、房地产投资、证券投资等领域,有成熟的项目管理经验和优秀的团队。

2、融资方--科瑞集团有限公司

科瑞集团成立于1991年9月,投资范围涉及生物制药、矿产资源、房地产和金融等多个领域的实业投资性民营企业集团公司。公司的注册资本为1.3亿元,法人代表为郑跃文先生,注册地址为江西南昌市火炬大街998号高新大厦北楼。科瑞集团2010年6月末总资产为43.52亿元,其中流动资产在总资产中的占比最高,达到70%左右。科瑞集团持有科瑞天诚80%的股份,通过科瑞天诚对上市公司上海莱士进行间接控股。

3、质押股票——大连银行介绍

大连银行前身大连市商业银行成立于1998年3月28日,是一家由大连市国有股份、中资法人股份及个人股份共同组成的地方性股份制商业银行。经中国银行业监督管理委员会批准,大连市商业银行于2007年2月17日更名为大连银行股份有限公司。2007年7月开始,大连银行相继在天津、北京、沈阳、成都、辽宁等地开设分行。截至2010年6月末,大连银行资产规模达到1440亿元。大连银行在2010年7月出版的英国《银行家》杂志全球前一千家大银行排名中,大连银行位列第549位,在中国内地的银行中排名第36位。该行已启动上市。

认购流程

1.咨询及预约

2.缴款

户名:中铁信托有限责任公司

银行账号:19010429125610

开户银行:深圳发展银行成都市天府支行

3.签署信托合同

4、发放权益证书:信托计划成立后,中铁信托将在成立后约定时间内向受益人发放受益权证书。

 中铁信托有限责任公司

2010年11月

 

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