中铁信托 – 玖言成长3期集合资金信托计划

产品要素

信托名称：中铁信托·玖言成长3期集合资金信托计划

募集规模：3000万元以上

发售期：2012年10月

信托期限：24个月

起点金额：加入信托计划最低金额为50万元，自然人投资者人数不超过50个；单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

信托资金投资标的：

1、上市股票和非上市公司股权质押融资；

2、各类产业园区建设项目；

3、各类基础设施建设项目；

4、优质企业流动资金贷款；

5、具有良好市场前景的优质房地产项目；

6、加入其他信托计划，受让其他信托受益权；

7、能源开发项目、证券投资项目；

8、优质债权受让；

9、信托资金运用闲置期间可用于投资国债、同业存放、银行存款等。

受益人预期年化收益率：

50万元（含50万元）至99万元，预计年收益率为7.0%；

100万元（含100万元）至299万元，预计年收益率为9.0%；

300万元（含300万元）至999万元，预计年收益率为9.5%；

1000万元（含1000万元）以上，预计年收益率为9.7%；

信托收益分配：

本计划自成立之日起满12个月后的10个工作日内（含第10个工作日）预分配第一年的信托收益，本计划期满后的10个工作日内（含第10个工作日）分配剩余的信托收益，同时归还信托本金。

信托受托人：中铁信托有限责任公司

信托资金保障措施

1、以贷款方式运用的保障措施包括但不限于：信托资金使用人或第三方提供的实物资产抵质押、权利质押或第三方保证担保等；

2、以权益类投资方式运用的保障措施包括但不限于：权益出让方回购承诺，权益出让方或第三方提供的实物资产抵押，或经营可靠、实力较强的第三方企业、法人受让承诺等；

3、以股权投资方式运用的保障措施包括但不限于：对被投资标的的控股权；对被投资标的信托期内对外融资、担保事项的否决权；股权对应资产的足值审查及监管权；信托资金优先退出的优先权等。

4、以债权投资方式运用的保障措施包括但不限于：债权出让方回购承诺；信托资金使用人或第三方提供的信用担保；股权质押等。

专业团队管理：中铁信托为本项目配备了专业管理团队，保证项目资金安全。

相关主体介绍

1. 1.  中铁信托有限责任公司

1. 中铁信托有限责任公司

中铁信托有限责任公司（简称中铁信托，原名为衡平信托有限责任公司）是经中国银行业监督管理委员会批准，以金融信托为主营业务的非银行金融机构，也 是四川地区唯一一家重新登记获准从事信托新业务的金融机构。2007年7月，经中国银监会批准换发了新的金融许可证，公司名称由“衡平信托投资有限责任公 司”正式变更为“衡平信托有限责任公司”，成为全国首批换发金融许可证的信托公司之一。2008年12月，经四川银监局批准，公司正式更名为“中铁信托有 限责任公司”。

截至2011年底，中铁信托累计发行信托产品近700个、管理信托财产规模1300多亿元，通过有效发挥自身专业理财能力和经营优势，让老百姓能够分享到改革开放和经济发展的成果。

2. 公司荣誉

◆ 四川省目前唯一获得中国银监会颁发的“金融许可证”的信托公司

◆ 控股股东为大型中央企业中国中铁股份有限公司(601390、HK0390)，世界500强企业

◆ 被证券时报评为“最佳区域理财机构”

◆ 被21世纪报道评为“年度优秀信托公司”、“年度优秀信托品牌”。

◆ 2009年4月，中铁信托在第二届“金贝奖”评选活动中，从全国50多家信托公司中脱颖而出，荣获“年度优秀信托公司”、“年度优秀信托品牌”两项大奖；

◆ 公司在2009年度“中国(成都)金融总评榜”再度蝉联“行业推动力大奖”，中铁信托再度入选“最佳理财服务品牌”称号。

3. 业务范围

资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重 组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放 同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

4. 公司股东介绍

◆ 中国中铁股份有限公司

中国中铁前身是成立于1950年3月的中华人民共和国铁道部工程总局和设计总局，1958年合并为铁道部基本建设总局，1989年7月1日，组建 为中国铁路工程总公司，2003年5月起隶属国务院国资委管理，为中央特大型骨干企业。2007年9月，整体重组创立中国中铁股份有限公司，于当年12月 3日和7日分别在上海、香港两地上市。

中铁信托的控股股东—-中国中铁股份有限公司是由中国铁路工程总公司以整体重组、独家发起方式设立的股份有限公司，是集勘察设计、施工安装、工业制 造、房地产开发、资源矿产、金融投资等为一体的多功能、特大型中央企业集团，总资产3118亿元，净资产663.6亿元，是全球第二大建筑工程承包商，连 续七年进入世界企业500强，2011年排名第95位，在中国企业500强排名第6位，在中央企业排名第5位。

◆ 中铁二局集团有限公司

中铁二局集团有限公司成立于1950年6月12日，是世界500强企业、世界品牌500强——中国中铁股份有限公司所属的特大型国有企业，总资产 330余亿元，年综合生产能力400亿元以上，各类专业技术人员1.2万名。拥有全资及控股子公司16个，控股的中铁二局股份有限公司是中国铁路建筑行业 第一家上市公司。

◆ 成都工业投资经营有限责任公司

成都工业投资集团有限公司前身为成都工业投资经营有限责任公司，于2001年8月经成都市人民政府批准成立，公司于2008年2月28日正式更名为成都工业投资集团有限公司，目前注册资本50亿元。

经营范围包括：投资、融资担保、资产经营、管理和资本运营、工业地产、招商、咨询服务和物业管理。公司现有控股企业11户，参股企业9户，授权经营企业5户。