“二胎”放开引爆17基金 易方达两股基高仓布局

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10月29日,中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议闭幕,也就是在这天,“二胎”全面放开的消息刷爆朋友圈。号外财经网注意到,五中全会公报指出“促进人口均衡发展。坚持计划生育的基本国策,完善人口发展战略。全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。提高生殖健康、妇幼保健、托幼等公共服务水平。” 二胎政策放开可延缓人口老龄化进程、为制造业升级及消费服务业提供高素质劳动力、促进大消费发展。好买基金研究中心认为,人口优势正在消失,增加青少年占人口比已是迫在眉睫,“十三五”可正是人口政策调整的关键期。居民可支配收入的持续增加,人口老龄化的趋势导致劳动成本上升,所以经济结构转型势在必行。“十三五”规划更有望使消费板块再次上扬,投资者应把握消费板块,提前布局!涉及到基金投资方向上,投资者可重点关注母婴+医疗主题基金(如:长信双利优选混合、工银医疗保健股票)、消费大类主题基金(如:易方达消费行业股票)。

“二胎概念方面,投资机会的挖掘可围绕着新生婴儿的衣、食、住、用、行、娱、医七个方面来展开。母婴医疗器械和医疗服务标的有望直接受益于二胎放开带来的业务量增长,国内儿童用药紧缺,政策扶持有望落地,主营儿童药企业有望受益于政策红利与行业发展,二胎放开带来的新生儿数量增长可直接刺激奶粉需求,玩具行业、儿童服饰等等。”业内人士分析认为。号外财经网注意到,受益于二胎放宽政策利好的基金有16只,除了上述长信双利优选混合、工银医疗保健股票、易方达消费行业股票外,还有博时医疗保健、富国医疗保健、易方达医疗保健、中海医药混合C、国联安优势混合、财通可持续混合、大摩资源优选混合(LOF)、南方医药保健灵活配置、上投摩根健康品质生活、华宝兴业宝康消费品等。其中,长信双利优选、国联安优势混合、财通可持续混合、大摩资源优选混合(LOF)、南方医药保健灵活配置等主要着力于幼儿教育、婴幼儿产品等。众禄基金则认为,投资者可以从部分布局二胎概念的基金中分享潜在的收益,从基金重仓股看,可以选择华商盛世、大成蓝筹、汇添富优势及广发聚丰等。

从基金公司角度分析,易方达有两只基金入围,分别是易方达医疗保健、易方达消费行业。“医药行业在2015年三季度行业整体估值回落明显。其中,估值相对合理的价值型股票体现了较好的防御价值,估值相对较高的成长型股票跌幅较为明显。”易方达医疗保健三季报表示,在医药行业基本情况层面,预期整体医药以及医疗行业依旧具备较大的成长空间。在药品审评加快的背景下,预期创新药品的推出将逐步加快,相关创新型制药企业将大幅受益于新品上市。在医疗体制变革的背景下,预期创新的医疗服务业态将不断涌现,以响应人民日益增长的医疗服务新需求。三季报显示,该基金持有股票市值合计16.17亿元,占基金总资产的79.76%,仓位较高。

放开“二胎”,就意味着消费的需求。易方达消费行业股票在9月份已经按照两个方向调整组合:一方面,对持仓的价值股的结构了调整,增持了估值水平相当,但行业触底或个股基本面发生较大变化的股票,例如零售、客车;另一方面,增持了一些成长性好,但前期估值过高,目前估值落入合理水平的成长股。三季报显示,该基金持有股票市值合计5.28亿元,占基金总资产的85.03%,仓位较高。“由于医疗保健及消费行业现在整体估值已经大幅度回落,投资者可以借机配置此类基金,不过要做到‘眼观六路耳听八方’,不但要看重基金经理的投资风格、过往业绩,还要看其重仓股是否真的围绕这个热点配置。”上述分析师进一步表示。

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JiuYan
  • 本文由 发表于 2015 年 10 月 30 日11:16:23
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